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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 788 648.00 | 788 648.00 | | 788 648.00 |
AP Constructions | 170 037.00 | 170 037.00 | | 170 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 183 374.00 | 182 947.00 | 426.00 | 183 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 037 830.00 | 4 189 648.00 | 3 848 182.00 | 8 037 830.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 368.00 | | 20 368.00 | 20 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 200 259.00 | 5 331 282.00 | 3 868 977.00 | 9 200 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 363.00 | 20 360.00 | 109 003.00 | 129 363.00 |
BZ Autres créances | 178 567.00 | | 178 567.00 | 178 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 929.00 | 463.00 | 19 465.00 | 19 929.00 |
CF Disponibilités | 141 588.00 | | 141 588.00 | 141 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 003.00 | | 71 003.00 | 71 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 452.00 | 20 823.00 | 519 628.00 | 540 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 740 712.00 | 5 352 106.00 | 4 388 605.00 | 9 740 712.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 396.00 | | | 22 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 020.00 | | | 50 020.00 |
DG Autres réserves | 1 333 066.00 | | | 1 333 066.00 |
DH Report à nouveau | -1 279 739.00 | | | -1 279 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -67 953.00 | | | -67 953.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 393.00 | | | 2 235 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 658 012.00 | | | 1 658 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 234 114.00 | | | 234 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 495.00 | | | 174 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 407.00 | | | 85 407.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 153 211.00 | | | 2 153 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 388 605.00 | | | 4 388 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 097.00 | | | 1 919 097.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
FG Production vendue services | 2 309 387.00 | | 2 309 387.00 | 2 309 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 312 420.00 | | 2 312 420.00 | 2 312 420.00 |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 312 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 534.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 645.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 096.00 | |
GE Autres charges | | | 364 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 167.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 634.00 | | | 39 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 442.00 | | | 2 312 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 380 396.00 | | | 2 380 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -67 953.00 | | | -67 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 083 932.00 | | 188 902.00 | 9 083 932.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 716.00 | 27 858.00 | 9 200 259.00 | 44 716.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 44 716.00 | 27 858.00 | 8 411 611.00 | 44 716.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788 648.00 | | | 788 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295 283.00 | | 188 902.00 | 8 295 283.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 44 716.00 | | | 44 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 299 847.00 | 270 645.00 | 27 858.00 | 4 299 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 299 847.00 | 270 645.00 | 27 858.00 | 4 299 847.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 788 648.00 | | | 788 648.00 |
6T Sur comptes clients | 15 263.00 | 5 096.00 | | 15 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 397.00 | 65.00 | | 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 804 309.00 | 5 162.00 | | 804 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 804 309.00 | 5 162.00 | | 804 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 495.00 | 174 495.00 | | 174 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 595.00 | 19 595.00 | | 19 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 853.00 | 16 853.00 | | 16 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UX Autres créances clients | 106 967.00 | 106 967.00 | | 106 967.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 396.00 | | 22 396.00 | 22 396.00 |
VB T. V. A. | 174 857.00 | 174 857.00 | | 174 857.00 |
VI Groupe et associés | 1 658 012.00 | 1 658 012.00 | | 1 658 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 513.00 | 10 513.00 | | 10 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709.00 | 3 709.00 | | 3 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 003.00 | 71 003.00 | | 71 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 934.00 | 356 538.00 | 22 396.00 | 378 934.00 |
VW T.V.A. | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 919 097.00 | 1 919 097.00 | | 1 919 097.00 |