| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 552 300.00 | | 1 552 300.00 | 1 552 300.00 |
AP Constructions | 65 830.00 | 65 830.00 | | 65 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 054.00 | 30 733.00 | 42 321.00 | 73 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 812.00 | 47 812.00 | | 47 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 759 720.00 | 149 915.00 | 1 609 805.00 | 1 759 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 253 016.00 | 83 016.00 | 170 000.00 | 253 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 785 368.00 | 86 906.00 | 1 698 462.00 | 1 785 368.00 |
BZ Autres créances | 174 388.00 | | 174 388.00 | 174 388.00 |
CF Disponibilités | 362 261.00 | | 362 261.00 | 362 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 579 278.00 | 169 922.00 | 2 409 356.00 | 2 579 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 338 998.00 | 319 837.00 | 4 019 161.00 | 4 338 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 459 837.00 | | | 1 459 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 019.00 | | | 26 019.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 856.00 | | | 1 650 856.00 |
DP Provisions pour risques | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 469.00 | | | 90 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 144.00 | | | 153 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 364.00 | | | 1 462 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 428.00 | | | 619 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 406.00 | | | 2 325 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 161.00 | | | 4 019 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 406.00 | | | 2 325 406.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 782 815.00 | | 27 765.00 | 1 782 815.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 35 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 600.00 | 15 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 860.00 | 1 759 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 557 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 260.00 | 186 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 557 840.00 | | | 1 557 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 246.00 | | 27 710.00 | 174 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 729.00 | | 55.00 | 50 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 702.00 | 4 473.00 | 15 260.00 | 160 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 540.00 | | | 5 540.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 162.00 | 4 473.00 | 15 260.00 | 155 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 660.00 | 660.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 710.00 | 42 900.00 | 125 710.00 | 125 710.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 322.00 | 83 016.00 | 47 322.00 | 47 322.00 |
6T Sur comptes clients | 90 609.00 | 86 906.00 | 90 609.00 | 90 609.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 931.00 | 170 582.00 | 138 591.00 | 137 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 641.00 | 213 482.00 | 264 301.00 | 263 641.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 198 322.00 | 199 711.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 500.00 | 63 930.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462 364.00 | 1 462 364.00 | | 1 462 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 734.00 | 67 734.00 | | 67 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 254.00 | 85 254.00 | | 85 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 184.00 | | 15 184.00 | 15 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 785 368.00 | 1 785 368.00 | | 1 785 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VB T. V. A. | 136 275.00 | 136 275.00 | | 136 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 469.00 | 90 469.00 | | 90 469.00 |
VI Groupe et associés | 153 144.00 | 153 144.00 | | 153 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 107.00 | 21 107.00 | | 21 107.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 245.00 | 4 245.00 | | 4 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 185.00 | 1 964 001.00 | 15 184.00 | 1 979 185.00 |
VW T.V.A. | 463 709.00 | 463 709.00 | | 463 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 406.00 | 2 325 406.00 | | 2 325 406.00 |