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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 806.00 | 22 970.00 | 36 836.00 | 59 806.00 |
040 Immobilisations financières | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 688.00 | 22 970.00 | 41 718.00 | 64 688.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 791.00 | | 60 791.00 | 60 791.00 |
072 Créances – Autres | 93 049.00 | | 93 049.00 | 93 049.00 |
084 Disponibilités | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
092 Charges constatées d’avance | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 168 836.00 | | 168 836.00 | 168 836.00 |
110 Total général Actif | 233 524.00 | 22 970.00 | 210 554.00 | 233 524.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 732.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 096.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 837.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 710.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 911.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 458.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 343.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 361.00 | | | 244 361.00 |
230 Autres produits | 3 478.00 | | | 3 478.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 838.00 | | | 247 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 158.00 | | | 17 158.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 104 989.00 | | | 104 989.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 954.00 | | | 79 954.00 |
252 Charges sociales | 27 624.00 | | | 27 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
262 Autres charges | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 239 406.00 | | | 239 406.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 432.00 | | | 8 432.00 |
280 Produits financiers | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
294 Charges financières | 208.00 | | | 208.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 732.00 | | | 7 732.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 688.00 | | | 23 688.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 423.00 | | | 47 423.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 367.00 | | | 33 367.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 474.00 | | | 3 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |