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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 762.00 | 30 349.00 | 23 413.00 | 53 762.00 |
040 Immobilisations financières | 3 068.00 | | 3 068.00 | 3 068.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 081.00 | 30 600.00 | 26 481.00 | 57 081.00 |
060 Stock marchandises | 13 806.00 | | 13 806.00 | 13 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 137.00 | | 26 137.00 | 26 137.00 |
072 Créances – Autres | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
084 Disponibilités | 2 701.00 | | 2 701.00 | 2 701.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 616.00 | | 44 616.00 | 44 616.00 |
110 Total général Actif | 101 697.00 | 30 600.00 | 71 098.00 | 101 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 5 813.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 866.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 615.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 471.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 344.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 862.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 34 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 718.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 363.00 | | | 54 363.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 661.00 | | | 44 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 672.00 | | | 15 672.00 |