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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 701.00 | 59 650.00 | 113 051.00 | 172 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 741.00 | 59 650.00 | 114 091.00 | 173 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 427.00 | | 2 427.00 | 2 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 730.00 | | 14 730.00 | 14 730.00 |
BZ Autres créances | 141 091.00 | | 141 091.00 | 141 091.00 |
CF Disponibilités | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 729.00 | | 159 729.00 | 159 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 470.00 | 59 650.00 | 273 820.00 | 333 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 640.00 | 30 640.00 | | 30 640.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
DG Autres réserves | 15 072.00 | 9 882.00 | | 15 072.00 |
DH Report à nouveau | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 788.00 | 7 372.00 | | 1 788.00 |
DK Provisions réglementées | 13 346.00 | 4 967.00 | | 13 346.00 |
DL TOTAL (I) | 66 091.00 | 55 925.00 | | 66 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 633.00 | | 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 704.00 | 50.00 | | 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 061.00 | 179 343.00 | | 131 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 148.00 | 49 684.00 | | 43 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 360.00 | | |
EA Autres dettes | 26 292.00 | 32 217.00 | | 26 292.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 422.00 | 6 114.00 | | 6 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 729.00 | 271 401.00 | | 207 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 820.00 | 327 326.00 | | 273 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 43 846.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 846.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 762 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 818 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 928.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 688.00 | |
GE Autres charges | | | -3 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 531.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 963.00 | | | 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 963.00 | | | 963.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 379.00 | 4 967.00 | | 8 379.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 379.00 | 4 967.00 | | 8 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 416.00 | -4 967.00 | | -7 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 445.00 | -2 591.00 | | 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 818 989.00 | 784 294.00 | | 818 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 202.00 | 776 922.00 | | 817 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 788.00 | 7 372.00 | | 1 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 994.00 | | 66 707.00 | 105 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 172 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 994.00 | | 66 707.00 | 105 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 963.00 | 25 688.00 | | 33 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 963.00 | 25 688.00 | | 33 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 061.00 | 131 061.00 | | 131 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 796.00 | 20 796.00 | | 20 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 422.00 | 6 422.00 | | 6 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 730.00 | 14 730.00 | | 14 730.00 |
VC Groupe et associés | 109 599.00 | 109 599.00 | | 109 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 9 327.00 | 9 327.00 | | 9 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 211.00 | 22 211.00 | | 22 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 901.00 | 8 901.00 | | 8 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 861.00 | 156 861.00 | 8.00 | 156 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 023.00 | 207 023.00 | | 207 023.00 |