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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 750.00 | 28 750.00 | | 28 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 684.00 | 19 226.00 | 18 458.00 | 37 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 651.00 | 142 579.00 | 169 072.00 | 311 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 285.00 | 191 525.00 | 192 760.00 | 384 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 173.00 | | 72 173.00 | 72 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 703.00 | | 144 703.00 | 144 703.00 |
BZ Autres créances | 98 817.00 | | 98 817.00 | 98 817.00 |
CF Disponibilités | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 151.00 | | 17 151.00 | 17 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 385.00 | | 334 385.00 | 334 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 670.00 | 191 525.00 | 527 145.00 | 718 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 124 403.00 | 87 147.00 | | 124 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -85 931.00 | 67 255.00 | | -85 931.00 |
DL TOTAL (I) | 49 472.00 | 165 403.00 | | 49 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 325.00 | 66 222.00 | | 43 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 135 140.00 | 97 115.00 | | 135 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 956.00 | 175 207.00 | | 136 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 327.00 | 75 856.00 | | 99 327.00 |
EA Autres dettes | 62 926.00 | 7 539.00 | | 62 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 477 674.00 | 421 939.00 | | 477 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 145.00 | 587 342.00 | | 527 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 281 500.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 826.00 | | 25 440.00 | 371 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 981.00 | 384 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 981.00 | 349 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 877.00 | | 25 440.00 | 336 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 655.00 | 37 616.00 | 3 746.00 | 157 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 719.00 | | | 29 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 935.00 | 37 616.00 | 3 746.00 | 127 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 956.00 | 136 956.00 | | 136 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 327.00 | 99 327.00 | | 99 327.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 926.00 | 62 926.00 | | 62 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
UX Autres créances clients | 144 703.00 | 144 703.00 | | 144 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 325.00 | 22 382.00 | 20 943.00 | 43 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 817.00 | 98 817.00 | | 98 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 901.00 | 260 671.00 | 5 230.00 | 265 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 534.00 | 321 591.00 | 20 943.00 | 342 534.00 |