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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
AN Terrains | 243 000.00 | | 243 000.00 | 243 000.00 |
AP Constructions | 1 088 746.00 | 805 227.00 | 283 519.00 | 1 088 746.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 651.00 | 205 512.00 | 88 139.00 | 293 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 044.00 | 5 530.00 | 1 515.00 | 7 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 933.00 | 1 016 269.00 | 618 664.00 | 1 634 933.00 |
BZ Autres créances | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CF Disponibilités | 32 961.00 | | 32 961.00 | 32 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 389.00 | | 39 389.00 | 39 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 674 322.00 | 1 016 269.00 | 658 053.00 | 1 674 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 719 793.00 | | | 719 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 860.00 | | | 6 860.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 150 925.00 | | | 150 925.00 |
DG Autres réserves | 316 967.00 | | | 316 967.00 |
DH Report à nouveau | -832 492.00 | | | -832 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 827.00 | | | -33 827.00 |
DL TOTAL (I) | 396 828.00 | | | 396 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 324.00 | | | 258 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 089.00 | | | 1 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 658 053.00 | | | 658 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 225.00 | | | 261 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 575.00 | | 39 575.00 | 39 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 066.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 430.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 977.00 | | | 39 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 805.00 | | | 73 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 827.00 | | | -33 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 933.00 | | | 1 634 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 354.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 632 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 442.00 | | | 1 632 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 960 839.00 | 55 430.00 | | 960 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 960 839.00 | 55 430.00 | | 960 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 812.00 | 1 812.00 | | 1 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VI Groupe et associés | 255 584.00 | 255 584.00 | | 255 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 783.00 | 6 428.00 | 1 354.00 | 7 783.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 225.00 | 261 225.00 | | 261 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 164.00 | | | 4 164.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
ST Autres comptes | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 011.00 | | | 5 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 471.00 | | | 5 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 238.00 | | | 10 238.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |