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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 172 303.00 | | 172 303.00 | 172 303.00 |
AP Constructions | 11 606 902.00 | 5 623 560.00 | 5 983 341.00 | 11 606 902.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 141 130.00 | 5 628 642.00 | 6 512 488.00 | 12 141 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
BZ Autres créances | 12 348.00 | | 12 348.00 | 12 348.00 |
CF Disponibilités | 478 684.00 | | 478 684.00 | 478 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 906.00 | | 83 906.00 | 83 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 629.00 | | 578 629.00 | 578 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 719 759.00 | 5 628 642.00 | 7 091 117.00 | 12 719 759.00 |
CU Autres participations | 355 630.00 | | 355 630.00 | 355 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 160.00 | 614 160.00 | | 614 160.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 85 971.00 | 85 971.00 | | 85 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 689.00 | 42 263.00 | | 46 689.00 |
DG Autres réserves | 922 345.00 | 838 243.00 | | 922 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 573.00 | 88 527.00 | | 144 573.00 |
DL TOTAL (I) | 1 813 740.00 | 1 669 166.00 | | 1 813 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 236 334.00 | 5 826 669.00 | | 5 236 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 825.00 | 21 829.00 | | 2 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 271.00 | 16 018.00 | | 15 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 945.00 | 2 280.00 | | 22 945.00 |
EA Autres dettes | | 31 339.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 277 377.00 | 5 898 136.00 | | 5 277 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 091 117.00 | 7 567 302.00 | | 7 091 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 979.00 | 682 877.00 | | 662 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 853.00 | | 1 103 853.00 | 1 103 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 853.00 | | 1 103 853.00 | 1 103 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 103 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 475.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 739 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 364 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 776.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 475.00 | 46 528.00 | | 45 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 103 853.00 | 1 042 477.00 | | 1 103 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 279.00 | 953 949.00 | | 959 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 573.00 | 88 527.00 | | 144 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 032 790.00 | | 169 082.00 | 12 032 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 741.00 | | 12 141 131.00 | 60 741.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 60 741.00 | | 11 779 206.00 | 60 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 670 865.00 | | 169 082.00 | 11 670 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361 925.00 | | | 361 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 105 175.00 | 518 385.00 | | 5 105 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 105 175.00 | 518 385.00 | | 5 105 175.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
UX Autres créances clients | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VB T. V. A. | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VC Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 906.00 | 15 368.00 | 68 538.00 | 83 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 024.00 | 36 486.00 | 68 538.00 | 105 024.00 |