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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 531.00 | 3 008.00 | 523.00 | 3 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 102.00 | 4 579.00 | 523.00 | 5 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 339.00 | 3 592.00 | 371 747.00 | 375 339.00 |
BZ Autres créances | 12 678.00 | | 12 678.00 | 12 678.00 |
CF Disponibilités | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 581.00 | 3 592.00 | 451 990.00 | 455 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 683.00 | 8 171.00 | 452 513.00 | 460 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 31 409.00 | 5 189.00 | | 31 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 089.00 | 23 972.00 | | 49 089.00 |
DL TOTAL (I) | 85 998.00 | 34 661.00 | | 85 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 142.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 838.00 | 243 743.00 | | 309 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 677.00 | 20 867.00 | | 56 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 515.00 | 264 752.00 | | 366 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 513.00 | 299 413.00 | | 452 513.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 515.00 | | | 366 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 837 767.00 | | 1 837 767.00 | 1 837 767.00 |
FG Production vendue services | 13 422.00 | | 13 422.00 | 13 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 851 189.00 | | 1 851 189.00 | 1 851 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 596.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 871 788.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 354 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 745.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 810 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 4 145.00 | | 13 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 018.00 | 1 296 942.00 | | 1 874 018.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 929.00 | 1 272 970.00 | | 1 824 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 089.00 | 23 972.00 | | 49 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 393.00 | | | 14 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 354.00 | | 748.00 | 4 354.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 129.00 | | 748.00 | 4 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 834.00 | 745.00 | | 3 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 745.00 | | 3 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 592.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 592.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 838.00 | 309 838.00 | | 309 838.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 977.00 | 6 977.00 | | 6 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 999.00 | 23 999.00 | | 23 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 706.00 | 11 706.00 | | 11 706.00 |
UX Autres créances clients | 371 029.00 | 371 029.00 | | 371 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 310.00 | | 4 310.00 | 4 310.00 |
VB T. V. A. | 11 588.00 | 11 588.00 | | 11 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 727.00 | 384 417.00 | 4 310.00 | 388 727.00 |
VW T.V.A. | 11 718.00 | 11 718.00 | | 11 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 515.00 | 366 515.00 | | 366 515.00 |