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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 420 155.00 | 351 372.00 | 68 783.00 | 420 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 540.00 | 8 237.00 | 303.00 | 8 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 408.00 | 93 019.00 | 39 389.00 | 132 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 747.00 | | 747.00 | 747.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 930.00 | 490 740.00 | 157 190.00 | 647 930.00 |
BT Marchandises | 1 458 623.00 | | 1 458 623.00 | 1 458 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 807.00 | | 227 807.00 | 227 807.00 |
BZ Autres créances | 469 251.00 | | 469 251.00 | 469 251.00 |
CF Disponibilités | 11 646.00 | | 11 646.00 | 11 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 139 205.00 | | 139 205.00 | 139 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 306 533.00 | | 2 306 533.00 | 2 306 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 954 462.00 | 490 740.00 | 2 463 722.00 | 2 954 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 209.00 | 50 209.00 | | 50 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
DG Autres réserves | 620 085.00 | 501 505.00 | | 620 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 831.00 | 168 580.00 | | 32 831.00 |
DL TOTAL (I) | 753 285.00 | 770 454.00 | | 753 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 104.00 | 335 375.00 | | 176 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 466.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 571.00 | 5 494.00 | | 7 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 889 114.00 | 859 327.00 | | 889 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 353.00 | 83 889.00 | | 60 353.00 |
EA Autres dettes | 577 295.00 | 400 067.00 | | 577 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 710 437.00 | 1 724 618.00 | | 1 710 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 463 722.00 | 2 495 072.00 | | 2 463 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 702 867.00 | 1 715 320.00 | | 1 702 867.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169 801.00 | 300 908.00 | | 169 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 615 974.00 | | 5 615 974.00 | 5 615 974.00 |
FG Production vendue services | 393 247.00 | | 393 247.00 | 393 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 009 222.00 | | 6 009 222.00 | 6 009 222.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 074 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 655 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 091.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 115.00 | |
GE Autres charges | | | 2 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 027 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 703.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 944.00 | 112 252.00 | | 64 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -103.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 967.00 | 64 649.00 | | 8 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 082 108.00 | 7 405 184.00 | | 6 082 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 049 278.00 | 7 236 604.00 | | 6 049 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 831.00 | 168 580.00 | | 32 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 907.00 | | 7 022.00 | 640 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 561 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 081.00 | | 7 022.00 | 554 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 847.00 | | | 25 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 625.00 | 44 115.00 | | 446 625.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 985.00 | 1 128.00 | | 36 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 640.00 | 42 988.00 | | 409 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 889 114.00 | 889 114.00 | | 889 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 113.00 | 16 113.00 | | 16 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 295.00 | 577 295.00 | | 577 295.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
UX Autres créances clients | 227 807.00 | 227 807.00 | | 227 807.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 555.00 | 5 555.00 | | 5 555.00 |
VB T. V. A. | 55 946.00 | 55 946.00 | | 55 946.00 |
VC Groupe et associés | 96 802.00 | 96 802.00 | | 96 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 801.00 | 169 801.00 | | 169 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 116.00 | | | 28 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 197.00 | 56 197.00 | | 56 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 254 686.00 | 254 686.00 | | 254 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 205.00 | 139 205.00 | | 139 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 861 363.00 | 836 263.00 | 25 100.00 | 861 363.00 |
VW T.V.A. | 9 923.00 | 9 923.00 | | 9 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 867.00 | 1 702 867.00 | | 1 702 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 7 630.00 | | 2 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 521.00 | 12 713.00 | | 6 521.00 |
ST Autres comptes | 283 426.00 | 349 127.00 | | 283 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 323.00 | 228 872.00 | | 145 323.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 302.00 | 22 983.00 | | 10 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 588.00 | 20 255.00 | | 14 588.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 359.00 | 27 885.00 | | 17 359.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 718 086.00 | 986 443.00 | | 718 086.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 723 028.00 | 820 893.00 | | 723 028.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 572.00 | 613 696.00 | | 445 572.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |