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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
AH Fonds commercial | 345 650.00 | | 345 650.00 | 345 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 738.00 | 17 958.00 | 10 780.00 | 28 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 145 843.00 | 369 886.00 | 775 957.00 | 1 145 843.00 |
BD Autres titres immobilisés | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 524 134.00 | 388 084.00 | 1 136 051.00 | 1 524 134.00 |
BT Marchandises | 6 225.00 | | 6 225.00 | 6 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 036.00 | 700.00 | 186 336.00 | 187 036.00 |
BZ Autres créances | 27 023.00 | | 27 023.00 | 27 023.00 |
CF Disponibilités | 157 062.00 | | 157 062.00 | 157 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 858.00 | | 4 858.00 | 4 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 203.00 | 700.00 | 381 503.00 | 382 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 338.00 | 388 784.00 | 1 517 554.00 | 1 906 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
DG Autres réserves | 232 218.00 | 231 409.00 | | 232 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 832.00 | 200 729.00 | | 145 832.00 |
DL TOTAL (I) | 396 750.00 | 450 838.00 | | 396 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 097.00 | 718 730.00 | | 734 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 799.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 122.00 | 66 480.00 | | 42 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 476.00 | 95 735.00 | | 96 476.00 |
EA Autres dettes | 246 880.00 | 144 370.00 | | 246 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 120 804.00 | 1 027 743.00 | | 1 120 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 554.00 | 1 478 581.00 | | 1 517 554.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 094.00 | 220 664.00 | 123 675.00 | 291 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 692.00 | 318.00 | 770.00 | 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 402.00 | 220 346.00 | 122 905.00 | 290 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 700.00 | | | 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 700.00 | | | 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700.00 | | | 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 760.00 | 219 257.00 | 3 503.00 | 222 760.00 |