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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 48 500.00 | | 48 500.00 | 48 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 657.00 | 18 978.00 | 7 679.00 | 26 657.00 |
040 Immobilisations financières | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 682.00 | 24 203.00 | 62 479.00 | 86 682.00 |
060 Stock marchandises | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
072 Créances – Autres | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
084 Disponibilités | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 181.00 | | 17 181.00 | 17 181.00 |
110 Total général Actif | 103 863.00 | 24 203.00 | 79 660.00 | 103 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 53.00 | |
134 Report à nouveau | | | -15 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 193.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 089.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 126.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 571.00 | |
180 Total général Passif | | | 79 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 711.00 | 13 435.00 | | 19 711.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 342.00 | 100 970.00 | | 90 342.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 29.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 110 054.00 | 114 434.00 | | 110 054.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 196.00 | 7 743.00 | | 9 196.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 6 241.00 | 775.00 | | 6 241.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 139.00 | 5 620.00 | | 1 139.00 |
242 Autres charges externes. | 54 328.00 | 42 242.00 | | 54 328.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 438.00 | 1 722.00 | | 2 438.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 395.00 | 44 954.00 | | 41 395.00 |
252 Charges sociales | 3 238.00 | 3 032.00 | | 3 238.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 519.00 | 5 651.00 | | 4 519.00 |
262 Autres charges | | 11.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 122 494.00 | 111 751.00 | | 122 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 440.00 | 2 683.00 | | -12 440.00 |
290 Produits exceptionnels | 36 633.00 | 421.00 | | 36 633.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 193.00 | 3 105.00 | | 24 193.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 682.00 | | | 86 682.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 586.00 | | | 5 586.00 |