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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 000.00 | | 67 000.00 | 67 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 454.00 | 2 318.00 | 2 136.00 | 4 454.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 307.00 | 14 579.00 | 12 727.00 | 27 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 164.00 | 16 897.00 | 87 267.00 | 104 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 629.00 | | 8 629.00 | 8 629.00 |
BZ Autres créances | 6 610.00 | | 6 610.00 | 6 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
CF Disponibilités | 16 932.00 | | 16 932.00 | 16 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 476.00 | | 32 476.00 | 32 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 641.00 | 16 897.00 | 119 743.00 | 136 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 61 175.00 | 44 934.00 | | 61 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78.00 | 16 241.00 | | 78.00 |
DL TOTAL (I) | 76 253.00 | 76 175.00 | | 76 253.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 122.00 | 33 954.00 | | 22 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 779.00 | 9 642.00 | | 5 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 8 122.00 | | 4 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 161.00 | 3 501.00 | | 11 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 490.00 | 55 219.00 | | 43 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 743.00 | 131 394.00 | | 119 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 365.00 | 33 097.00 | | 33 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 518.00 | | 83 518.00 | 83 518.00 |
FG Production vendue services | 161 904.00 | | 161 904.00 | 161 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 245 422.00 | | 245 422.00 | 245 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 462.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 040.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 754.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 557.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 557.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 2 742.00 | | 14.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 041.00 | 248 971.00 | | 254 041.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 963.00 | 232 730.00 | | 253 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78.00 | 16 241.00 | | 78.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 862.00 | | 7 302.00 | 96 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 000.00 | | | 67 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 458.00 | | 7 302.00 | 24 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 964.00 | 3 964.00 | | 3 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 231.00 | 4 231.00 | | 4 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VB T. V. A. | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 122.00 | 11 997.00 | 10 125.00 | 22 122.00 |
VI Groupe et associés | 5 779.00 | 5 779.00 | | 5 779.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 014.00 | 12 014.00 | | 12 014.00 |
VW T.V.A. | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 490.00 | 33 365.00 | 10 125.00 | 43 490.00 |