| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 86 676.00 | 80 174.00 | 6 501.00 | 86 676.00 |
AH Fonds commercial | 70 300 000.00 | | 70 300 000.00 | 70 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 022.00 | 34 078.00 | 6 944.00 | 41 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 779.00 | 16 133.00 | 12 645.00 | 28 779.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 468 957.00 | 130 386.00 | 70 338 571.00 | 70 468 957.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 524.00 | | 365 524.00 | 365 524.00 |
BN En cours de production de biens | 1 246.00 | | 1 246.00 | 1 246.00 |
BT Marchandises | 1 213 098.00 | | 1 213 098.00 | 1 213 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 343 318.00 | | 3 343 318.00 | 3 343 318.00 |
BZ Autres créances | 479 118.00 | | 479 118.00 | 479 118.00 |
CF Disponibilités | 20 249 644.00 | | 20 249 644.00 | 20 249 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 158 609.00 | | 158 609.00 | 158 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 810 557.00 | | 25 810 557.00 | 25 810 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 279 514.00 | 130 386.00 | 96 149 128.00 | 96 279 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 428 572.00 | 71 428 572.00 | | 71 428 572.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 872 428.00 | 4 872 428.00 | | 4 872 428.00 |
DD Réserve légale (1) | 554 998.00 | 312 796.00 | | 554 998.00 |
DH Report à nouveau | 10 544 946.00 | 5 943 106.00 | | 10 544 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 774 130.00 | 4 844 042.00 | | 4 774 130.00 |
DL TOTAL (I) | 92 175 074.00 | 87 400 944.00 | | 92 175 074.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 475.00 | 29 722.00 | | 43 475.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 475.00 | 29 722.00 | | 43 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 361.00 | 97 231.00 | | 285 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 916.00 | 3 004 692.00 | | 3 255 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 086.00 | 318 613.00 | | 284 086.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 228 753.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 930 579.00 | 3 649 290.00 | | 3 930 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 149 128.00 | 91 079 956.00 | | 96 149 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 930 579.00 | 3 649 290.00 | | 3 930 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 316.00 | | | 97 316.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 375 964.00 | 15 503 671.00 | 18 879 636.00 | 3 375 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 375 964.00 | 15 503 671.00 | 18 879 636.00 | 3 375 964.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 879 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 231 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 709.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -266 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 169 313.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 913 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 169 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 753.00 | |
GE Autres charges | | | 35 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 795 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 084 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 095 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80 364.00 | 18 825.00 | | 80 364.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 364.00 | 18 825.00 | | 80 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80 364.00 | -18 825.00 | | -80 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 241 392.00 | 2 399 666.00 | | 2 241 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 891 194.00 | 20 149 229.00 | | 18 891 194.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 117 064.00 | 15 305 187.00 | | 14 117 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 774 130.00 | 4 844 042.00 | | 4 774 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 454 432.00 | | 14 524.00 | 70 454 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 70 468 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 386 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 801.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 386 676.00 | | | 70 386 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 277.00 | | 14 524.00 | 55 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 480.00 | | | 12 480.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 705.00 | 45 681.00 | | 84 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 283.00 | 28 892.00 | | 51 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 422.00 | 16 789.00 | | 33 422.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 722.00 | 13 753.00 | | 29 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 722.00 | 13 753.00 | | 29 722.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 753.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 255 916.00 | 3 255 916.00 | | 3 255 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 285.00 | 66 285.00 | | 66 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 085.00 | 80 085.00 | | 80 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 344.00 | 1 344.00 | | 1 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 480.00 | | 12 480.00 | 12 480.00 |
UX Autres créances clients | 3 343 318.00 | 3 343 318.00 | | 3 343 318.00 |
VB T. V. A. | 182 259.00 | 182 259.00 | | 182 259.00 |
VC Groupe et associés | 216 439.00 | 216 439.00 | | 216 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97 316.00 | 97 316.00 | | 97 316.00 |
VI Groupe et associés | 285 361.00 | 285 361.00 | | 285 361.00 |
VP Divers | 58 485.00 | 58 485.00 | | 58 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 243.00 | 125 243.00 | | 125 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 935.00 | 21 935.00 | | 21 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 158 609.00 | 158 609.00 | | 158 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 993 525.00 | 3 981 045.00 | 12 480.00 | 3 993 525.00 |
VW T.V.A. | 11 128.00 | 11 128.00 | | 11 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 930 579.00 | 3 930 579.00 | | 3 930 579.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |