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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
AH Fonds commercial | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
AP Constructions | 3 975.00 | 1 082.00 | 2 893.00 | 3 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 183.00 | 20 080.00 | 3 102.00 | 23 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 280.00 | 116 148.00 | 94 131.00 | 210 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 252.00 | 145 792.00 | 109 459.00 | 255 252.00 |
BT Marchandises | 116 833.00 | | 116 833.00 | 116 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 943.00 | 10 459.00 | 570 483.00 | 580 943.00 |
BZ Autres créances | 19 285.00 | | 19 285.00 | 19 285.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 233 792.00 | | 233 792.00 | 233 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 625.00 | | 7 625.00 | 7 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 926.00 | 10 459.00 | 978 466.00 | 988 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 244 178.00 | 156 252.00 | 1 087 926.00 | 1 244 178.00 |
CU Autres participations | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 406 768.00 | | | 406 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 673.00 | | | 148 673.00 |
DJ Subventions d’investissement | 814.00 | | | 814.00 |
DL TOTAL (I) | 612 356.00 | | | 612 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 183.00 | | | 64 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 724.00 | | | 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 221.00 | | | 177 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 183.00 | | | 223 183.00 |
EA Autres dettes | 258.00 | | | 258.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 570.00 | | | 475 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 926.00 | | | 1 087 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 763.00 | | | 438 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 302.00 | | 57 725.00 | 226 302.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 220.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 220.00 | 8 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 775.00 | 255 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 555.00 | 237 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 498.00 | | | 9 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 269.00 | | 57 725.00 | 204 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 535.00 | | | 12 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 371.00 | 24 976.00 | 24 555.00 | 145 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 481.00 | | | 8 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 890.00 | 24 976.00 | 24 555.00 | 136 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 222.00 | 177 222.00 | | 177 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215 870.00 | 215 870.00 | | 215 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 580 943.00 | 580 943.00 | | 580 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 183.00 | 28 101.00 | 36 082.00 | 64 183.00 |
VI Groupe et associés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 500.00 | | | 51 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 626.00 | 7 626.00 | | 7 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610 154.00 | 607 854.00 | 2 300.00 | 610 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 846.00 | 438 763.00 | 36 082.00 | 474 846.00 |