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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 855.00 | 23 738.00 | 182 117.00 | 205 855.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 147 573.00 | | 147 573.00 | 147 573.00 |
AP Constructions | 986 379.00 | 588 518.00 | 397 860.00 | 986 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 766.00 | 927 148.00 | 42 618.00 | 969 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 319 694.00 | 1 700 507.00 | 619 186.00 | 2 319 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 507.00 | | 56 507.00 | 56 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 735 992.00 | 3 239 911.00 | 1 496 081.00 | 4 735 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 200 166.00 | | 200 166.00 | 200 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 363 424.00 | 16 376.00 | 1 347 048.00 | 1 363 424.00 |
BZ Autres créances | 128 149.00 | | 128 149.00 | 128 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 451 381.00 | | 451 381.00 | 451 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 838.00 | | 32 838.00 | 32 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 958.00 | 16 376.00 | 2 209 582.00 | 2 225 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 961 950.00 | 3 256 287.00 | 3 705 662.00 | 6 961 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 218.00 | | | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 223 254.00 | 223 254.00 | | 223 254.00 |
DG Autres réserves | 1 539 069.00 | 1 355 072.00 | | 1 539 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 553.00 | 223 998.00 | | 283 553.00 |
DL TOTAL (I) | 2 122 877.00 | 1 879 324.00 | | 2 122 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 286 728.00 | 558 165.00 | | 286 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 706.00 | 632 109.00 | | 672 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 613 522.00 | 547 815.00 | | 613 522.00 |
EA Autres dettes | 9 829.00 | 2 421.00 | | 9 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 582 785.00 | 1 740 509.00 | | 1 582 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 705 662.00 | 3 619 833.00 | | 3 705 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 736 775.00 | | 324 926.00 | 4 736 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 709.00 | 4 735 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 855.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 709.00 | 4 423 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 249 355.00 | | 6 500.00 | 249 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 431 651.00 | | 317 470.00 | 4 431 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 769.00 | | 956.00 | 55 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 335 895.00 | 229 725.00 | 325 709.00 | 3 335 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 296.00 | 442.00 | | 23 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 312 599.00 | 229 283.00 | 325 709.00 | 3 312 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 876.00 | 6 106.00 | 2 606.00 | 12 876.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 643.00 | 6 106.00 | 4 373.00 | 14 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 643.00 | 6 106.00 | 4 373.00 | 14 643.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 106.00 | 2 606.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 767.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 706.00 | 672 706.00 | | 672 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 384 281.00 | 384 281.00 | | 384 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 731.00 | 143 731.00 | | 143 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 257.00 | 6 257.00 | | 6 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
UX Autres créances clients | 1 337 082.00 | 1 337 082.00 | | 1 337 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 342.00 | 26 342.00 | | 26 342.00 |
VB T. V. A. | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 967.00 | 109 191.00 | 176 776.00 | 285 967.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 261.00 | | | 130 261.00 |
VP Divers | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 765.00 | 43 765.00 | | 43 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 975.00 | 110 975.00 | | 110 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 838.00 | 32 838.00 | | 32 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 524 629.00 | 1 524 629.00 | | 1 524 629.00 |
VW T.V.A. | 35 488.00 | 35 488.00 | | 35 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 582 785.00 | 1 406 009.00 | 176 776.00 | 1 582 785.00 |