| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 592 079.00 | 14 951 092.00 | 1 640 987.00 | 16 592 079.00 |
AH Fonds commercial | 40 745 429.00 | 38 153 795.00 | 2 591 633.00 | 40 745 429.00 |
AN Terrains | 2 200 439.00 | 891 743.00 | 1 308 696.00 | 2 200 439.00 |
AP Constructions | 40 665 694.00 | 25 804 299.00 | 14 861 395.00 | 40 665 694.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 356 234.00 | 55 177 962.00 | 19 178 273.00 | 74 356 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 585 806.00 | 2 154 027.00 | 431 779.00 | 2 585 806.00 |
AV Immobilisations en cours | 685 380.00 | | 685 380.00 | 685 380.00 |
AX Avances et acomptes | 538 618.00 | | 538 618.00 | 538 618.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 778.00 | | 130 778.00 | 130 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 879 455.00 | 142 147 918.00 | 48 731 537.00 | 190 879 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 007 197.00 | 428 808.00 | 8 578 389.00 | 9 007 197.00 |
BN En cours de production de biens | 162 323.00 | | 162 323.00 | 162 323.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 350 606.00 | 76 258.00 | 2 274 347.00 | 2 350 606.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 605 270.00 | | 605 270.00 | 605 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 782 739.00 | | 36 782 739.00 | 36 782 739.00 |
BZ Autres créances | 18 599 811.00 | | 18 599 811.00 | 18 599 811.00 |
CF Disponibilités | 6 936 854.00 | | 6 936 854.00 | 6 936 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890 010.00 | | 890 010.00 | 890 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 334 810.00 | 505 067.00 | 74 829 743.00 | 75 334 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 214 265.00 | 142 652 985.00 | 123 561 280.00 | 266 214 265.00 |
CU Autres participations | 12 363 997.00 | 5 000 000.00 | 7 363 997.00 | 12 363 997.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 390 000.00 | 19 390 000.00 | | 19 390 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 161 124.00 | 161 124.00 | | 161 124.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 939 028.00 | 1 939 028.00 | | 1 939 028.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
DG Autres réserves | 21 027 652.00 | 14 927 062.00 | | 21 027 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 040 246.00 | 9 009 090.00 | | 9 040 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 501 193.00 | 100 040.00 | | 501 193.00 |
DK Provisions réglementées | 8 265 787.00 | 7 553 470.00 | | 8 265 787.00 |
DL TOTAL (I) | 60 325 310.00 | 53 080 095.00 | | 60 325 310.00 |
DP Provisions pour risques | 334 086.00 | 1 235 912.00 | | 334 086.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 386 651.00 | 2 081 492.00 | | 2 386 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 720 737.00 | 3 317 404.00 | | 2 720 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 438 623.00 | 3 117 800.00 | | 1 438 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 759 519.00 | 291 857.00 | | 759 519.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 624 296.00 | 789 080.00 | | 624 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 699 508.00 | 29 362 145.00 | | 30 699 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 836 077.00 | 10 689 905.00 | | 10 836 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 171.00 | 2 266 654.00 | | 1 656 171.00 |
EA Autres dettes | 14 501 039.00 | 13 356 944.00 | | 14 501 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 515 233.00 | 59 874 386.00 | | 60 515 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 561 280.00 | 116 271 885.00 | | 123 561 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 783 722.00 | 58 013 532.00 | | 58 783 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 944 048.00 | | 257 382 330.00 | 944 048.00 |
FG Production vendue services | | | 904 976.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 048.00 | | 258 287 305.00 | 944 048.00 |
FM Production stockée | | | -708 910.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 843 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 203 289.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 626 794.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 140 162 097.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 179 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 801 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 168 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 926 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 125 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047 026.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 505 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 334 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 663 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 914 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 712 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 353.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 822 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 78.00 | 1 313.00 | | 78.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 295 121.00 | 177 627.00 | | 295 121.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 043 948.00 | 2 275 675.00 | | 2 043 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 339 147.00 | 2 454 615.00 | | 2 339 147.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 983.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 014.00 | 3 254.00 | | 23 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 387 165.00 | 2 689 263.00 | | 3 387 165.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 410 179.00 | 2 708 500.00 | | 3 410 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 071 032.00 | -253 885.00 | | -1 071 032.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 028 915.00 | 1 023 829.00 | | 1 028 915.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 682 679.00 | 3 566 082.00 | | 3 682 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 266 076 822.00 | 256 919 182.00 | | 266 076 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 257 036 576.00 | 247 910 092.00 | | 257 036 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 040 246.00 | 9 009 090.00 | | 9 040 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 888 589.00 | | 10 304 515.00 | 184 888 589.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 494 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 313 649.00 | 190 879 455.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 154 804.00 | 57 337 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 158 845.00 | 121 032 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 492 313.00 | | | 57 492 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 919 700.00 | | 10 271 316.00 | 114 919 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 461 577.00 | | 33 199.00 | 12 461 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 595 702.00 | 6 148 865.00 | 3 836 374.00 | 96 595 702.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 104 833.00 | 1 063.00 | 154 804.00 | 15 104 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 475 869.00 | 6 147 802.00 | 3 681 571.00 | 81 475 869.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 7 553 470.00 | 2 739 817.00 | 2 027 500.00 | 7 553 470.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 317 404.00 | 799 845.00 | 1 396 513.00 | 3 317 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 870 874.00 | 3 539 662.00 | 3 424 013.00 | 10 870 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 334 086.00 | 1 396 513.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 205 576.00 | 2 027 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 608.00 | 308.00 | 78 300.00 | 78 608.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 699 508.00 | 30 699 508.00 | | 30 699 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 836 077.00 | 9 807 162.00 | | 10 836 077.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 656 171.00 | 1 656 171.00 | | 1 656 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 181 950.00 | 15 181 950.00 | | 15 181 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130 778.00 | | 130 778.00 | 130 778.00 |
UX Autres créances clients | 36 782 739.00 | 36 782 739.00 | | 36 782 739.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 438 623.00 | 1 438 623.00 | | 1 438 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 599 811.00 | 18 599 811.00 | | 18 599 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890 010.00 | 890 010.00 | | 890 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 403 338.00 | 56 272 560.00 | 130 778.00 | 56 403 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 890 937.00 | 58 783 722.00 | 78 300.00 | 59 890 937.00 |