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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | 7 145.00 | | 7 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 289.00 | 5 056.00 | 8 233.00 | 13 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 002.00 | 140 948.00 | 92 054.00 | 233 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 074.00 | 153 149.00 | 130 925.00 | 284 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 689.00 | | 23 689.00 | 23 689.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 493 629.00 | | 493 629.00 | 493 629.00 |
BZ Autres créances | 67 637.00 | | 67 637.00 | 67 637.00 |
CF Disponibilités | 273 861.00 | | 273 861.00 | 273 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 267.00 | | 10 267.00 | 10 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 288.00 | | 869 288.00 | 869 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 362.00 | 153 149.00 | 1 000 213.00 | 1 153 362.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 142 168.00 | 142 168.00 | | 142 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 217.00 | 14 217.00 | | 14 217.00 |
DG Autres réserves | 84 932.00 | 51 927.00 | | 84 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 071.00 | 233 005.00 | | 217 071.00 |
DL TOTAL (I) | 458 388.00 | 441 317.00 | | 458 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 525.00 | 4 884.00 | | 12 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 869.00 | 239 204.00 | | 192 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 336 431.00 | 352 426.00 | | 336 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 825.00 | 596 514.00 | | 541 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 213.00 | 1 037 831.00 | | 1 000 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 825.00 | 591 629.00 | | 541 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 545 643.00 | 76 534.00 | 3 622 177.00 | 3 545 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 545 643.00 | 76 534.00 | 3 622 177.00 | 3 545 643.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 742 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 915.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 978 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 949 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 380.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 460 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 281 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 119 998.00 | 165 261.00 | | 119 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 640.00 | 4 634.00 | | 8 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 582.00 | | | 20 582.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 222.00 | 4 634.00 | | 29 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 761.00 | 15 664.00 | | 1 761.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 855.00 | 15 664.00 | | 14 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 368.00 | -11 030.00 | | 14 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 849.00 | 64 028.00 | | 77 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 771 595.00 | 3 745 286.00 | | 3 771 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 554 524.00 | 3 512 281.00 | | 3 554 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 071.00 | 233 005.00 | | 217 071.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 137 161.00 | 151 156.00 | | 137 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 548.00 | | 77 608.00 | 233 548.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 214.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 214.00 | 20 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 082.00 | 284 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 145.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 868.00 | 246 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 145.00 | | | 17 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 551.00 | | 77 608.00 | 188 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 853.00 | | | 27 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 757.00 | 49 380.00 | 13 989.00 | 117 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 145.00 | | | 7 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 612.00 | 49 380.00 | 13 989.00 | 110 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 869.00 | 192 869.00 | | 192 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 471.00 | 141 471.00 | | 141 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 396.00 | 75 396.00 | | 75 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 588.00 | | 20 588.00 | 20 588.00 |
UX Autres créances clients | 493 629.00 | 493 629.00 | | 493 629.00 |
VB T. V. A. | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VI Groupe et associés | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VP Divers | 54 994.00 | 54 994.00 | | 54 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 267.00 | 10 267.00 | | 10 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 122.00 | 571 534.00 | 20 588.00 | 592 122.00 |
VW T.V.A. | 100 847.00 | 100 847.00 | | 100 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 825.00 | 541 825.00 | | 541 825.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | | | 35.00 |