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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 642.00 | 100 653.00 | 78 989.00 | 179 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 642.00 | 100 653.00 | 78 989.00 | 179 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 201.00 | 1 540.00 | 140 661.00 | 142 201.00 |
BZ Autres créances | 296 545.00 | | 296 545.00 | 296 545.00 |
CF Disponibilités | 70 683.00 | | 70 683.00 | 70 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 697.00 | | 1 697.00 | 1 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 127.00 | 1 540.00 | 509 587.00 | 511 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 769.00 | 102 193.00 | 588 576.00 | 690 769.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 691.00 | | | 13 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 13 001.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 346 021.00 | 400 127.00 | | 346 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 613.00 | -60 607.00 | | -69 613.00 |
DL TOTAL (I) | 347 908.00 | 417 521.00 | | 347 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 480.00 | 25 275.00 | | 26 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 33 050.00 | | 34 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 126.00 | 108 572.00 | | 164 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
EA Autres dettes | | 345.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 240 668.00 | 167 242.00 | | 240 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 576.00 | 584 763.00 | | 588 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 406.00 | 160 561.00 | | 228 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 227.00 | 170.00 | | 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 477 316.00 | | 477 316.00 | 477 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 477 316.00 | | 477 316.00 | 477 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 153.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 746.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 640.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 611.00 | 12 600.00 | | 55 611.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 116.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 116.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 116.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 948.00 | 379 577.00 | | 532 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 561.00 | 440 184.00 | | 602 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 613.00 | -60 607.00 | | -69 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 562.00 | | 43 080.00 | 136 562.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 642.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 562.00 | | 43 080.00 | 136 562.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 013.00 | 29 640.00 | | 71 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 013.00 | 29 640.00 | | 71 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 440.00 | 1 100.00 | | 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 440.00 | 1 100.00 | | 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 440.00 | 1 100.00 | | 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 412.00 | 34 412.00 | | 34 412.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 429.00 | 84 429.00 | | 84 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 025.00 | 45 025.00 | | 45 025.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 649.00 | 15 649.00 | | 15 649.00 |
UX Autres créances clients | 140 254.00 | 140 254.00 | | 140 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VB T. V. A. | 6 373.00 | 6 373.00 | | 6 373.00 |
VC Groupe et associés | 275 000.00 | 275 000.00 | | 275 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 253.00 | 13 991.00 | 12 262.00 | 26 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 846.00 | | | 20 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 691.00 | | 13 691.00 | 13 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 444.00 | 426 753.00 | 13 691.00 | 440 444.00 |
VW T.V.A. | 29 456.00 | 29 456.00 | | 29 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 668.00 | 228 406.00 | 12 262.00 | 240 668.00 |