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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 691.00 | 1 519.00 | 172.00 | 1 691.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 846.00 | 48 170.00 | 2 677.00 | 50 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 367.00 | 14 587.00 | 10 780.00 | 25 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 285.00 | 64 275.00 | 39 010.00 | 103 285.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 199.00 | | 35 199.00 | 35 199.00 |
BN En cours de production de biens | 171 964.00 | | 171 964.00 | 171 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 353 108.00 | | 353 108.00 | 353 108.00 |
BZ Autres créances | 38 801.00 | | 38 801.00 | 38 801.00 |
CF Disponibilités | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 599 461.00 | | 599 461.00 | 599 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 746.00 | 64 275.00 | 638 470.00 | 702 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 171 594.00 | 171 594.00 | | 171 594.00 |
DH Report à nouveau | -188 942.00 | -150 018.00 | | -188 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 872.00 | -38 925.00 | | 40 872.00 |
DL TOTAL (I) | 62 023.00 | 21 152.00 | | 62 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 580.00 | 119 471.00 | | 78 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 897.00 | 5 161.00 | | 41 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 265.00 | 180 066.00 | | 175 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 077.00 | 225 743.00 | | 265 077.00 |
EA Autres dettes | 15 628.00 | 35 958.00 | | 15 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 447.00 | 566 399.00 | | 576 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 470.00 | 587 550.00 | | 638 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 447.00 | 566 399.00 | | 576 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 580.00 | 119 471.00 | | 78 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 117 087.00 | | 1 117 087.00 | 1 117 087.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 117 087.00 | | 1 117 087.00 | 1 117 087.00 |
FM Production stockée | | | 8 462.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 420.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 488.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 407 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 816.00 | |
GE Autres charges | | | 8 907.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 051 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 737.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 737.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 519.00 | 2 376.00 | | 2 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 967.00 | 1 830.00 | | 6 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 967.00 | 1 830.00 | | 6 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 028.00 | 6 498.00 | | 35 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 028.00 | 6 498.00 | | 35 028.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 061.00 | -4 667.00 | | -28 061.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 328.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 456.00 | 1 076 805.00 | | 1 136 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 095 584.00 | 1 115 730.00 | | 1 095 584.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 872.00 | -38 925.00 | | 40 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 130.00 | | 2 155.00 | 101 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 498.00 | | 193.00 | 1 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 251.00 | | 1 962.00 | 74 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 460.00 | 4 816.00 | | 59 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 498.00 | 20.00 | | 1 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 961.00 | 4 795.00 | | 57 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 265.00 | 175 265.00 | | 175 265.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 798.00 | 19 798.00 | | 19 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 874.00 | 191 874.00 | | 191 874.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 628.00 | 15 628.00 | | 15 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 353 108.00 | 353 108.00 | | 353 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 591.00 | 1 591.00 | | 1 591.00 |
VB T. V. A. | 14 491.00 | 14 491.00 | | 14 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 580.00 | 78 580.00 | | 78 580.00 |
VI Groupe et associés | 41 897.00 | 41 897.00 | | 41 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32.00 | | | 32.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 507.00 | 16 507.00 | | 16 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 909.00 | 391 909.00 | 25 000.00 | 416 909.00 |
VW T.V.A. | 50 382.00 | 50 382.00 | | 50 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 447.00 | 576 447.00 | | 576 447.00 |