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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 707.00 | | 84 707.00 | 84 707.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 83 535.00 | 83 535.00 | | 83 535.00 |
AP Constructions | 1 688 414.00 | 618 400.00 | 1 070 014.00 | 1 688 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 082.00 | 111 098.00 | 61 985.00 | 173 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 917.00 | 24 866.00 | 5 051.00 | 29 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 622.00 | | 3 622.00 | 3 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 764.00 | 837 899.00 | 2 680 866.00 | 3 518 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 718 042.00 | 147 941.00 | 570 101.00 | 718 042.00 |
BN En cours de production de biens | 437 828.00 | | 437 828.00 | 437 828.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 254 608.00 | | 254 608.00 | 254 608.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 763.00 | | 4 763.00 | 4 763.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993 728.00 | 175 491.00 | 2 818 237.00 | 2 993 728.00 |
BZ Autres créances | 140 514.00 | | 140 514.00 | 140 514.00 |
CF Disponibilités | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 552 422.00 | 323 432.00 | 4 228 990.00 | 4 552 422.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 072 851.00 | 1 161 331.00 | 6 911 520.00 | 8 072 851.00 |
CU Autres participations | 1 455 487.00 | | 1 455 487.00 | 1 455 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 728 967.00 | 5 728 967.00 | | 5 728 967.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
DD Réserve légale (1) | 138 082.00 | 129 992.00 | | 138 082.00 |
DG Autres réserves | 74 774.00 | 74 774.00 | | 74 774.00 |
DH Report à nouveau | -1 144 468.00 | -1 298 170.00 | | -1 144 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 294.00 | 161 791.00 | | 313 294.00 |
DL TOTAL (I) | 5 118 598.00 | 4 805 304.00 | | 5 118 598.00 |
DP Provisions pour risques | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 126 014.00 | 460 822.00 | | 126 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 873 061.00 | 1 802 715.00 | | 873 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 420 506.00 | 358 923.00 | | 420 506.00 |
EA Autres dettes | 371 678.00 | 84 034.00 | | 371 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 258.00 | 2 706 494.00 | | 1 791 258.00 |
ED (V) | | 232.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 911 520.00 | 7 513 694.00 | | 6 911 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 420.00 | 23 468.00 | 59 888.00 | 36 420.00 |
FD Production vendue biens | 6 225 542.00 | 3 032 861.00 | 9 258 403.00 | 6 225 542.00 |
FG Production vendue services | 81 713.00 | 62 485.00 | 144 197.00 | 81 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 343 674.00 | 3 118 814.00 | 9 462 488.00 | 6 343 674.00 |
FM Production stockée | | | -40 467.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 215.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 503 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 037.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 247 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 173 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 822 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 194.00 | |
GE Autres charges | | | 4 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 264 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 452.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 327.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 388.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -327.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -79 243.00 | -57 885.00 | | -79 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 503 759.00 | 4 498 542.00 | | 9 503 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 190 465.00 | 4 336 751.00 | | 9 190 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 313 294.00 | 161 791.00 | | 313 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 455 080.00 | | 63 684.00 | 3 455 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 459 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 518 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 168 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 413.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 168 242.00 | | | 168 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 729.00 | | 63 684.00 | 1 827 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 459 109.00 | | | 1 459 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 619.00 | 106 279.00 | | 731 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 83 535.00 | | | 83 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 085.00 | 106 279.00 | | 648 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
6N Sur stocks et en cours | 146 989.00 | 951.00 | | 146 989.00 |
6T Sur comptes clients | 176 131.00 | 30 243.00 | 30 883.00 | 176 131.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 323 121.00 | 31 194.00 | 30 883.00 | 323 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 785.00 | 31 194.00 | 30 883.00 | 324 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 194.00 | 30 883.00 | |