| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 232 265.00 | 814 695.00 | 417 569.00 | 1 232 265.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AN Terrains | 2 346 224.00 | 3 302.00 | 2 342 921.00 | 2 346 224.00 |
AP Constructions | 8 085 021.00 | 3 508 661.00 | 4 576 359.00 | 8 085 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 695 581.00 | 7 800 924.00 | 7 894 656.00 | 15 695 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 056.00 | 75 708.00 | 93 348.00 | 169 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 467 469.00 | 153 992.00 | 313 476.00 | 467 469.00 |
BF Prêts | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 207 886.00 | 12 357 285.00 | 15 850 600.00 | 28 207 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 712 523.00 | 424 887.00 | 4 287 636.00 | 4 712 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 442 479.00 | 747 057.00 | 1 695 421.00 | 2 442 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 113 006.00 | | 113 006.00 | 113 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 592 354.00 | 23 125.00 | 6 569 229.00 | 6 592 354.00 |
BZ Autres créances | 8 311 437.00 | | 8 311 437.00 | 8 311 437.00 |
CF Disponibilités | 164 837.00 | | 164 837.00 | 164 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 58 621.00 | | 58 621.00 | 58 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 395 260.00 | 1 195 069.00 | 21 200 190.00 | 22 395 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 603 146.00 | 13 552 355.00 | 37 050 791.00 | 50 603 146.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 140 647.00 | | | 1 140 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 250 000.00 | 2 250 000.00 | | 2 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 239 237.00 | 239 237.00 | | 239 237.00 |
DG Autres réserves | 930 095.00 | 930 095.00 | | 930 095.00 |
DH Report à nouveau | -1 009 998.00 | -1 315 039.00 | | -1 009 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 127 855.00 | 305 041.00 | | 1 127 855.00 |
DK Provisions réglementées | 938 572.00 | 926 527.00 | | 938 572.00 |
DL TOTAL (I) | 4 475 763.00 | 3 335 862.00 | | 4 475 763.00 |
DP Provisions pour risques | 46 682.00 | 32 651.00 | | 46 682.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 300.00 | 1 100.00 | | 3 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 982.00 | 33 751.00 | | 49 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 222 973.00 | 9 554 935.00 | | 9 222 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 444.00 | 17 536 443.00 | | 15 652 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 238 843.00 | 2 667 724.00 | | 3 238 843.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 892.00 | 101 174.00 | | 100 892.00 |
EA Autres dettes | 109 892.00 | 346 290.00 | | 109 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 525 046.00 | 34 406 567.00 | | 32 525 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 050 791.00 | 37 776 180.00 | | 37 050 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 588 444.00 | 29 680 337.00 | | 28 588 444.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 494 448.00 | 3 959 861.00 | | 4 494 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 462 542.00 | | 462 542.00 | 462 542.00 |
FD Production vendue biens | 109 455 818.00 | 1 407 708.00 | 110 863 527.00 | 109 455 818.00 |
FG Production vendue services | 652 674.00 | | 652 674.00 | 652 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 571 035.00 | 1 407 708.00 | 111 978 744.00 | 110 571 035.00 |
FM Production stockée | | | -929 075.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 226 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 285 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 535 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 466 555.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -746 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 556 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 460 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 784 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 844 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 725 225.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 263.00 | |
GE Autres charges | | | 249 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 164 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 120 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 503.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 282.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 208 300.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 208 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -147 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 973 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 166 508.00 | 125 173.00 | | 166 508.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 567.00 | 23 478.00 | | 18 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135 567.00 | 23 478.00 | | 135 567.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 500.00 | 1 950.00 | | 3 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 124 129.00 | | | 124 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 612.00 | 30 612.00 | | 30 612.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158 241.00 | 32 562.00 | | 158 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 674.00 | -9 083.00 | | -22 674.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -177 352.00 | -195 541.00 | | -177 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 482 010.00 | 95 149 845.00 | | 111 482 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 354 155.00 | 94 844 804.00 | | 110 354 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 127 855.00 | 305 041.00 | | 1 127 855.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 402 338.00 | 349 965.00 | | 402 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 139 701.00 | | 1 429 179.00 | 27 139 701.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 104 761.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 761.00 | 212 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 124 732.00 | 236 261.00 | 28 207 886.00 | 124 732.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 232 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 124 732.00 | 131 500.00 | 26 763 353.00 | 124 732.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998 163.00 | | 234 102.00 | 998 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 852 072.00 | | 1 167 512.00 | 25 852 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 289 464.00 | | 27 564.00 | 289 464.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 124 732.00 | | | 124 732.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 365 685.00 | 1 844 978.00 | 7 370.00 | 10 365 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 712 436.00 | 102 258.00 | | 712 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 653 248.00 | 1 742 719.00 | 7 370.00 | 9 653 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 926 527.00 | 30 612.00 | 18 567.00 | 926 527.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 751.00 | 21 263.00 | 5 032.00 | 33 751.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 153 992.00 | | | 153 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 501 298.00 | 725 225.00 | 54 579.00 | 501 298.00 |
6T Sur comptes clients | 23 125.00 | | | 23 125.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 734 698.00 | 725 225.00 | 110 862.00 | 734 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 694 977.00 | 777 100.00 | 134 461.00 | 1 694 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 746 488.00 | 59 611.00 | |
UG ‐ Financières | | | 56 282.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 612.00 | 18 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | | 4 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 652 444.00 | 15 652 444.00 | | 15 652 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 644 729.00 | 1 644 729.00 | | 1 644 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 819.00 | 1 265 819.00 | | 1 265 819.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 633.00 | 15 633.00 | | 15 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 892.00 | 100 892.00 | | 100 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 892.00 | 109 892.00 | | 109 892.00 |
UP Prêts | 196 892.00 | | 196 892.00 | 196 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UX Autres créances clients | 6 571 481.00 | 6 571 481.00 | | 6 571 481.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 770.00 | 2 870.00 | 900.00 | 3 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
VB T. V. A. | 1 134 506.00 | 1 134 506.00 | | 1 134 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494 448.00 | 4 494 448.00 | | 4 494 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 728 524.00 | 791 922.00 | 3 088 628.00 | 4 728 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 858 837.00 | | | 858 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 142 262.00 | 2 515.00 | 1 139 747.00 | 1 142 262.00 |
VP Divers | 240 542.00 | 240 542.00 | | 240 542.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 661.00 | 312 661.00 | | 312 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 749 417.00 | 5 749 417.00 | | 5 749 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 58 621.00 | 58 621.00 | | 58 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 174 680.00 | 13 821 766.00 | 1 352 914.00 | 15 174 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 525 046.00 | 28 588 444.00 | 3 088 628.00 | 32 525 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 807 363.00 | 781 656.00 | | 807 363.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 151 740.00 | 762 093.00 | | 1 151 740.00 |
ST Autres comptes | 13 471 750.00 | 11 529 294.00 | | 13 471 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 415 622.00 | 398 833.00 | | 415 622.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 959 352.00 | 1 283 207.00 | | 1 959 352.00 |
YT Sous‐traitance | 4 591 699.00 | 3 885 546.00 | | 4 591 699.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 925 199.00 | 581 861.00 | | 925 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 459 156.00 | 361 961.00 | | 459 156.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266 519.00 | 1 143 617.00 | | 1 266 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 181 019.00 | 6 248 878.00 | | 7 181 019.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 202 578.00 | 9 171 733.00 | | 10 202 578.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 556 012.00 | 17 157 629.00 | | 20 556 012.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 206.00 | | | 206.00 |