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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 234 244.00 | 234 244.00 | | 234 244.00 |
AP Constructions | 93 181.00 | 90 171.00 | 3 010.00 | 93 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 342.00 | 144 372.00 | 13 971.00 | 158 342.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 035.00 | | 13 035.00 | 13 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 510 302.00 | 468 787.00 | 41 515.00 | 510 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 710 864.00 | | 3 710 864.00 | 3 710 864.00 |
BZ Autres créances | 616 808.00 | | 616 808.00 | 616 808.00 |
CF Disponibilités | 1 266 604.00 | | 1 266 604.00 | 1 266 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 232.00 | | 16 232.00 | 16 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 508.00 | | 5 610 508.00 | 5 610 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 120 810.00 | 468 787.00 | 5 652 024.00 | 6 120 810.00 |
CU Autres participations | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 32 374.00 | | | 32 374.00 |
DH Report à nouveau | 900 038.00 | | | 900 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 047 761.00 | | | 1 047 761.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 461 196.00 | | | 1 461 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 361 242.00 | | | 361 242.00 |
EA Autres dettes | 2 769 695.00 | | | 2 769 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 604 263.00 | | | 4 604 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 652 024.00 | | | 5 652 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 605 606.00 | | | 4 605 606.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 623 631.00 | | 623 631.00 | 623 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 623 631.00 | | 623 631.00 | 623 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 133 937.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 813 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 373.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 991 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 142 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 878.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 047.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 509 579.00 | | | 1 509 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 435.00 | | | 435.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 435.00 | | | 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 435.00 | | | 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 597.00 | | | 41 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 144 419.00 | | | 2 144 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 037 454.00 | | | 2 037 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 964.00 | | | 106 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 190.00 | | 22 819.00 | 491 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 708.00 | 510 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 234 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 708.00 | 264 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 447.00 | | 22 819.00 | 245 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 121.00 | 12 373.00 | 3 708.00 | 460 121.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 244.00 | | | 234 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 877.00 | 12 373.00 | 3 708.00 | 225 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 129.00 | 12 129.00 | | 12 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 334.00 | 147 334.00 | | 147 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 018.00 | 176 018.00 | | 176 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 769 695.00 | 2 769 695.00 | | 2 769 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 710 864.00 | 3 710 864.00 | | 3 710 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 210.00 | 37 210.00 | | 37 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 943.00 | 9 943.00 | | 9 943.00 |
VP Divers | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 890.00 | 37 890.00 | | 37 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560 791.00 | 560 791.00 | | 560 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 232.00 | 16 232.00 | | 16 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 348 405.00 | 4 343 905.00 | 4 500.00 | 4 348 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 143 066.00 | 3 143 066.00 | | 3 143 066.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 717.00 | | | 89 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 156.00 | | | 319 156.00 |
ST Autres comptes | 353 246.00 | | | 353 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 736.00 | | | 52 736.00 |
YT Sous‐traitance | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 726 797.00 | | | 726 797.00 |