| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 681.00 | 9 283.00 | 1 398.00 | 10 681.00 |
AH Fonds commercial | 81 972.00 | | 81 972.00 | 81 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 500.00 | 46 868.00 | 5 631.00 | 52 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 696.00 | 15 647.00 | 49.00 | 15 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BF Prêts | 45 396.00 | | 45 396.00 | 45 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 134.00 | 71 799.00 | 143 335.00 | 215 134.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 331 800.00 | 4 448.00 | 327 351.00 | 331 800.00 |
BZ Autres créances | 178 915.00 | | 178 915.00 | 178 915.00 |
CF Disponibilités | 115 115.00 | | 115 115.00 | 115 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 715.00 | | 8 715.00 | 8 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 696.00 | 4 448.00 | 630 247.00 | 634 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 849 829.00 | 76 247.00 | 773 582.00 | 849 829.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 396.00 | | | 45 396.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 108 895.00 | 108 454.00 | | 108 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 340.00 | 441.00 | | 23 340.00 |
DL TOTAL (I) | 231 235.00 | 207 895.00 | | 231 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 330.00 | 50 850.00 | | 34 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 511.00 | 775.00 | | 66 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 789.00 | 83 888.00 | | 146 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 283.00 | 300 908.00 | | 289 283.00 |
EA Autres dettes | 5 435.00 | 3 846.00 | | 5 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 348.00 | 440 266.00 | | 542 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 582.00 | 678 661.00 | | 773 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 542 348.00 | 405 984.00 | | 542 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 211.00 | | 15 211.00 | 15 211.00 |
FG Production vendue services | 1 348 251.00 | | 1 348 251.00 | 1 348 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 463.00 | | 1 363 463.00 | 1 363 463.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 934.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 406 289.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 654.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 547.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 244 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 905 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 695.00 | |
GE Autres charges | | | 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 215.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 205.00 | 6 796.00 | | 10 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 626.00 | 1 038.00 | | 8 626.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 626.00 | 1 038.00 | | 8 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 626.00 | -1 038.00 | | -8 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 406 458.00 | 1 441 628.00 | | 1 406 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 118.00 | 1 441 187.00 | | 1 383 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 340.00 | 441.00 | | 23 340.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 044.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 970.00 | | 2 164.00 | 212 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 285.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 215 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 653.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 196.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 653.00 | | | 92 653.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 047.00 | | 2 149.00 | 66 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 270.00 | | 15.00 | 54 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 104.00 | 5 695.00 | | 66 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 383.00 | 900.00 | | 8 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 722.00 | 4 794.00 | | 57 722.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 500.00 | | 30 500.00 | 30 500.00 |
6T Sur comptes clients | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 948.00 | | 30 500.00 | 34 948.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 30 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 789.00 | 146 789.00 | | 146 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 370.00 | 120 370.00 | | 120 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 783.00 | 58 783.00 | | 58 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
UP Prêts | 45 396.00 | 45 396.00 | | 45 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 963.00 | | 3 963.00 | 3 963.00 |
UX Autres créances clients | 326 696.00 | 326 696.00 | | 326 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
VB T. V. A. | 5 108.00 | 5 108.00 | | 5 108.00 |
VC Groupe et associés | 50 981.00 | 50 981.00 | | 50 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 282.00 | 15 615.00 | 18 667.00 | 34 282.00 |
VI Groupe et associés | 66 511.00 | 66 511.00 | | 66 511.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 764.00 | 5 764.00 | | 5 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 651.00 | 30 651.00 | | 30 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 210.00 | 116 210.00 | | 116 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 788.00 | 559 721.00 | 9 067.00 | 568 788.00 |
VW T.V.A. | 79 479.00 | 79 479.00 | | 79 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 348.00 | 523 681.00 | 18 667.00 | 542 348.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 843.00 | 30 054.00 | | 18 843.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 372.00 | 119 131.00 | | 96 372.00 |
ST Autres comptes | 58 178.00 | 63 376.00 | | 58 178.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 393.00 | 35 519.00 | | 42 393.00 |
YT Sous‐traitance | 45 116.00 | 34 446.00 | | 45 116.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 973.00 | 18 984.00 | | 17 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 816.00 | 49 038.00 | | 36 816.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 274 747.00 | 327 677.00 | | 274 747.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 858.00 | 62 845.00 | | 51 858.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 244 620.00 | 252 471.00 | | 244 620.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |