| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 170 000.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 838.00 | 170 975.00 | 35 863.00 | 206 838.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 37 000.00 | |
AP Constructions | 97 645.00 | 86 112.00 | 11 533.00 | 97 645.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 090 520.00 | 1 757 593.00 | 332 928.00 | 2 090 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 580.00 | 642 193.00 | 473 387.00 | 1 115 580.00 |
AV Immobilisations en cours | 116 256.00 | | 116 256.00 | 116 256.00 |
AX Avances et acomptes | 13 770.00 | | 13 770.00 | 13 770.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182 989.00 | | 182 989.00 | 182 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 383 242.00 | | 383 242.00 | 383 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 367 560.00 | 2 656 872.00 | 4 710 688.00 | 7 367 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 035 772.00 | | 7 035 772.00 | 7 035 772.00 |
BN En cours de production de biens | 233 740.00 | | 233 740.00 | 233 740.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 25 761 473.00 | | 25 761 473.00 | 25 761 473.00 |
BZ Autres créances | 1 930 340.00 | | 1 930 340.00 | 1 930 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 333 000.00 | | 333 000.00 | 333 000.00 |
CF Disponibilités | 10 833 147.00 | | 10 833 147.00 | 10 833 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 315.00 | | 595 315.00 | 595 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 722 788.00 | | 46 722 788.00 | 46 722 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 090 348.00 | 2 656 872.00 | 51 433 476.00 | 54 090 348.00 |
CU Autres participations | 3 159 720.00 | | 3 159 720.00 | 3 159 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 300 000.00 | 6 300 000.00 | | 6 300 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 603.00 | 17 603.00 | | 17 603.00 |
DD Réserve légale (1) | 630 000.00 | 630 000.00 | | 630 000.00 |
DG Autres réserves | 1 388 949.00 | 1 388 949.00 | | 1 388 949.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 390.00 | 336 053.00 | | 1 293 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 487 136.00 | 957 337.00 | | 1 487 136.00 |
DL TOTAL (I) | 11 117 078.00 | 9 629 941.00 | | 11 117 078.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 6 038 439.00 | 5 281 300.00 | | 6 038 439.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 038 439.00 | 5 281 300.00 | | 6 038 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 418 261.00 | 6 966 950.00 | | 6 418 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 558 000.00 | 12 304 000.00 | | 11 558 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 650 376.00 | 7 708 151.00 | | 1 650 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 110 395.00 | 15 487 774.00 | | 19 110 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 572 614.00 | 4 443 705.00 | | 5 572 614.00 |
EA Autres dettes | 346 464.00 | 950 934.00 | | 346 464.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 179 849.00 | | | 1 179 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 277 959.00 | 35 557 514.00 | | 34 277 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 433 476.00 | 50 468 755.00 | | 51 433 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 471 159.00 | 16 590 998.00 | | 18 471 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 256.00 | | | 114 256.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 871 000.00 | 1 390 000.00 | | 2 871 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 94 000.00 | 65 000.00 | | 94 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 94 000.00 | 65 000.00 | | 94 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 202 000.00 | 83 000.00 | | 202 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 326 415.00 | |
FD Production vendue biens | | | 18 917 937.00 | |
FG Production vendue services | | | 91 856 620.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 100 972.00 | |
FM Production stockée | | | -941 431.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 421.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 281 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 735 818.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 636 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 540 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 855 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 257 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 615 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 849.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 819.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 820 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 461 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 593 662.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 505 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 966 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 133 500.00 | 638 867.00 | | 133 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 218 500.00 | 686 167.00 | | 218 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279 130.00 | 636 385.00 | | 279 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 57 592.00 | 107 973.00 | | 57 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842 139.00 | 500 000.00 | | 842 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 178 862.00 | 1 244 358.00 | | 1 178 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -960 362.00 | -558 192.00 | | -960 362.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 652.00 | 170 683.00 | | 355 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 163 758.00 | 682 175.00 | | 1 163 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 093 972.00 | 101 158 701.00 | | 114 093 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 606 836.00 | 100 201 363.00 | | 112 606 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 487 136.00 | 957 337.00 | | 1 487 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 571.00 | 74 831.00 | | 30 571.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 2 944 000.00 | 1 443 000.00 | | 2 944 000.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -94 000.00 | -94 000.00 | | -94 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 900 000.00 | 1 399 000.00 | | 2 900 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 23 000.00 | 9 000.00 | | 23 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 871 000.00 | 1 390 000.00 | | 2 871 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 927 388.00 | | 731 734.00 | 6 927 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 114 424.00 | 3 725 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 291 562.00 | 7 367 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 620.00 | 207 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 517.00 | 3 433 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 200.00 | | 35 259.00 | 181 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 127 858.00 | | 474 432.00 | 3 127 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 618 331.00 | | 222 044.00 | 3 618 331.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 645 169.00 | 168 850.00 | 157 146.00 | 2 645 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 235.00 | 8 361.00 | 8 620.00 | 171 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 473 935.00 | 160 489.00 | 148 526.00 | 2 473 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 281 300.00 | 842 139.00 | 85 000.00 | 5 281 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281 300.00 | 842 139.00 | 85 000.00 | 5 281 300.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842 139.00 | 85 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 110 395.00 | 11 560 245.00 | 7 550 150.00 | 19 110 395.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 572 614.00 | 4 059 490.00 | 1 513 124.00 | 5 572 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 464.00 | 346 464.00 | | 346 464.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 179 849.00 | 1 179 849.00 | | 1 179 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 383 242.00 | | 383 242.00 | 383 242.00 |
UX Autres créances clients | 25 761 473.00 | 25 761 473.00 | | 25 761 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 256.00 | 114 256.00 | | 114 256.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 304 005.00 | 1 210 855.00 | 5 093 150.00 | 6 304 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 726 684.00 | | | 726 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 930 340.00 | 1 930 340.00 | | 1 930 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 315.00 | 595 315.00 | | 595 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 670 371.00 | 28 287 129.00 | 383 242.00 | 28 670 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 627 583.00 | 18 471 159.00 | 14 156 424.00 | 32 627 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 270.00 | | | 270.00 |