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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 947.00 | 5 992.00 | 955.00 | 6 947.00 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
AN Terrains | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
AP Constructions | 188 579.00 | 125 428.00 | 63 151.00 | 188 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 748.00 | 123 775.00 | 31 974.00 | 155 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 323 558.00 | 3 651 431.00 | 672 127.00 | 4 323 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 707 404.00 | 3 906 626.00 | 800 779.00 | 4 707 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BT Marchandises | 869 869.00 | | 869 869.00 | 869 869.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 801 478.00 | 35 096.00 | 766 382.00 | 801 478.00 |
BZ Autres créances | 193 864.00 | | 193 864.00 | 193 864.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 990.00 | | 1 990.00 | 1 990.00 |
CF Disponibilités | 126 735.00 | | 126 735.00 | 126 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 670.00 | | 82 670.00 | 82 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 606.00 | 35 096.00 | 2 111 510.00 | 2 146 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 009.00 | 3 941 721.00 | 2 912 288.00 | 6 854 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 34 113.00 | 34 113.00 | | 34 113.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 939 685.00 | 1 790 166.00 | | 1 939 685.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 389.00 | 149 520.00 | | -61 389.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 880.00 | 3 168.00 | | 2 880.00 |
DL TOTAL (I) | 1 981 292.00 | 2 042 966.00 | | 1 981 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 074.00 | 179 141.00 | | 66 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 647.00 | 65 913.00 | | 39 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 190.00 | 136 580.00 | | 508 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 148.00 | 181 710.00 | | 281 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 35 937.00 | 11 513.00 | | 35 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 930 996.00 | 574 858.00 | | 930 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 912 288.00 | 2 617 823.00 | | 2 912 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 109.00 | 574 858.00 | | 954 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 702 814.00 | | 235 591.00 | 4 702 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 000.00 | 4 707 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 000.00 | 4 668 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 765.00 | | 6 614.00 | 26 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 670 703.00 | | 228 882.00 | 4 670 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 345.00 | | 95.00 | 5 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 858 734.00 | 278 892.00 | 231 000.00 | 3 858 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 301.00 | 1 691.00 | | 4 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 854 432.00 | 277 201.00 | 231 000.00 | 3 854 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 190.00 | 508 190.00 | | 508 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 378.00 | 110 378.00 | | 110 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 244.00 | 94 244.00 | | 94 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UX Autres créances clients | 735 387.00 | 735 387.00 | | 735 387.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 177.00 | 2 177.00 | | 2 177.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 091.00 | 66 091.00 | | 66 091.00 |
VB T. V. A. | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 333.00 | 27 333.00 | | 27 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 854.00 | 61 854.00 | | 61 854.00 |
VI Groupe et associés | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -94 174.00 | | | -94 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 117 287.00 | | | 117 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 353.00 | 20 353.00 | | 20 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 576.00 | 3 576.00 | | 3 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 151 759.00 | 151 759.00 | | 151 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 670.00 | 82 670.00 | | 82 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 083 452.00 | 1 078 012.00 | 5 440.00 | 1 083 452.00 |
VW T.V.A. | 72 950.00 | 72 950.00 | | 72 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 109.00 | 954 109.00 | | 954 109.00 |