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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 912.00 | 196.00 | 3 716.00 | 3 912.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 010.00 | 196.00 | 9 814.00 | 10 010.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
060 Stock marchandises | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
072 Créances – Autres | 666.00 | | 666.00 | 666.00 |
084 Disponibilités | 6 305.00 | | 6 305.00 | 6 305.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 612.00 | | 8 612.00 | 8 612.00 |
110 Total général Actif | 18 622.00 | 196.00 | 18 426.00 | 18 622.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 998.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -14 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 130.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 617.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 747.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 876.00 | |
180 Total général Passif | | | 18 426.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 912.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 381.00 | 5 196.00 | | 5 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 601.00 | 71 710.00 | | 71 601.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 594.00 | 1 500.00 | | 1 594.00 |
230 Autres produits | 30.00 | 7 483.00 | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 605.00 | 85 888.00 | | 78 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 898.00 | 5 082.00 | | 3 898.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 447.00 | -91.00 | | 447.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 955.00 | 1 098.00 | | 955.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | 157.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 25 037.00 | 24 035.00 | | 25 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 966.00 | | | 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | 1 438.00 | | 884.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 781.00 | 39 715.00 | | 37 781.00 |
252 Charges sociales | 8 817.00 | 8 243.00 | | 8 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 196.00 | | | 196.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 77 649.00 | 79 678.00 | | 77 649.00 |
270 Résultat d’exploitation | 956.00 | 6 211.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 330.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | -1 600.00 | | 5 954.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 998.00 | 6 481.00 | | -4 998.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 391.00 | | | 26 391.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 293.00 | | | 20 293.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 512.00 | | | 2 512.00 |