| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 523.00 | 3 523.00 | | 3 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 543.00 | 30 543.00 | | 30 543.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 871.00 | 41 260.00 | 6 611.00 | 47 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 457.00 | 26 608.00 | 133 849.00 | 160 457.00 |
BZ Autres créances | 91 598.00 | | 91 598.00 | 91 598.00 |
CF Disponibilités | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 459.00 | 26 608.00 | 231 851.00 | 258 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 330.00 | 67 868.00 | 238 462.00 | 306 330.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 221 833.00 | 221 833.00 | | 221 833.00 |
DH Report à nouveau | -147 009.00 | -200 127.00 | | -147 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 221.00 | 53 118.00 | | 8 221.00 |
DL TOTAL (I) | 91 431.00 | 83 209.00 | | 91 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 226.00 | 110 764.00 | | 112 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 10 379.00 | | 7 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 604.00 | 31 169.00 | | 26 604.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | | | 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 031.00 | 152 312.00 | | 147 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 462.00 | 235 521.00 | | 238 462.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 112 226.00 | | | 112 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 280.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 221.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 177.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 177.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 131.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 131.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -954.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 506.00 | 136 645.00 | | 20 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 285.00 | 83 527.00 | | 12 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 221.00 | 53 118.00 | | 8 221.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 871.00 | | | 47 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 260.00 | | | 41 260.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 387.00 | | | 36 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 608.00 | | | 26 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 611.00 | | 6 611.00 | 6 611.00 |
UX Autres créances clients | 127 053.00 | 127 053.00 | | 127 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 404.00 | 33 404.00 | | 33 404.00 |
VB T. V. A. | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VC Groupe et associés | 90 341.00 | 90 341.00 | | 90 341.00 |
VI Groupe et associés | 112 226.00 | 112 226.00 | | 112 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 666.00 | 252 055.00 | 6 611.00 | 258 666.00 |
VW T.V.A. | 26 584.00 | 26 584.00 | | 26 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 031.00 | 147 031.00 | | 147 031.00 |