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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 081 958.00 | 355 455.00 | 726 504.00 | 1 081 958.00 |
AV Immobilisations en cours | 856 551.00 | | 856 551.00 | 856 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 938 509.00 | 355 455.00 | 1 583 055.00 | 1 938 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
CF Disponibilités | 18 474.00 | | 18 474.00 | 18 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 762.00 | | 27 762.00 | 27 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 272.00 | 355 455.00 | 1 610 817.00 | 1 966 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 179 792.00 | 185 984.00 | | 179 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 600.00 | -6 192.00 | | -7 600.00 |
DL TOTAL (I) | 282 192.00 | 289 792.00 | | 282 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 320 578.00 | 628 922.00 | | 1 320 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 36 180.00 | | 6 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 16 224.00 | | 1 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 5 814.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 328 625.00 | 687 141.00 | | 1 328 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 817.00 | 976 933.00 | | 1 610 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 328 625.00 | 687 141.00 | | 1 328 625.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 320 578.00 | | | 1 320 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 179 125.00 | | 179 125.00 | 179 125.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 105 511.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105 511.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 103 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 103 094.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 417.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 126.00 | 265 551.00 | | 179 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 726.00 | 271 743.00 | | 186 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 600.00 | -6 192.00 | | -7 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 059 581.00 | | 878 928.00 | 1 059 581.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 938 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 938 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 581.00 | | 878 928.00 | 1 059 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 876.00 | 143 579.00 | | 211 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 876.00 | 143 579.00 | | 211 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
VB T. V. A. | 9 288.00 | 9 288.00 | | 9 288.00 |
VI Groupe et associés | 1 320 578.00 | 1 320 578.00 | | 1 320 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
VW T.V.A. | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 625.00 | 1 328 625.00 | | 1 328 625.00 |