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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 335 445.00 | 196 909.00 | 138 536.00 | 335 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 335 445.00 | 196 910.00 | 138 536.00 | 335 445.00 |
060 Stock marchandises | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
072 Créances – Autres | 27 727.00 | | 27 727.00 | 27 727.00 |
084 Disponibilités | 1 406.00 | | 1 406.00 | 1 406.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 444.00 | | 57 444.00 | 57 444.00 |
110 Total général Actif | 392 889.00 | 196 910.00 | 195 980.00 | 392 889.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10.00 | |
134 Report à nouveau | | | 42 045.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 764.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 152.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 276.00 | |
176 Total des dettes | | | 149 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 195 980.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18 354.00 | 73 592.00 | | 18 354.00 |
214 Production vendue de biens – France | 207 508.00 | 140 003.00 | | 207 508.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 615.00 | 1 270.00 | | 615.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 709.00 | | |
230 Autres produits | 8 150.00 | | | 8 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 627.00 | 215 574.00 | | 234 627.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 103 518.00 | 98 379.00 | | 103 518.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 101.00 | 9 540.00 | | 13 101.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 591.00 | -3 493.00 | | -7 591.00 |
242 Autres charges externes. | 31 667.00 | 34 278.00 | | 31 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 509.00 | 1 393.00 | | 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 42 001.00 | 34 148.00 | | 42 001.00 |
252 Charges sociales | 6 059.00 | 5 972.00 | | 6 059.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 428.00 | 25 481.00 | | 20 428.00 |
256 Dotations aux provisions | | 8 000.00 | | |
262 Autres charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 211 161.00 | 213 698.00 | | 211 161.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 466.00 | 1 876.00 | | 23 466.00 |
280 Produits financiers | 71.00 | 33.00 | | 71.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | 39.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 454.00 | 763.00 | | 6 454.00 |
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | 2.00 | | 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 039.00 | | | 12 039.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 709.00 | 1 183.00 | | 4 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 168.00 | | | 14 168.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 211 156.00 | | | 211 156.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 086.00 | | | 33 086.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 578.00 | | | 7 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |