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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 52 617.00 | | 52 617.00 | 52 617.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 097.00 | 82 791.00 | 34 305.00 | 117 097.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 735.00 | 110 623.00 | 123 111.00 | 233 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 589.00 | 193 415.00 | 210 174.00 | 403 589.00 |
BT Marchandises | 43 650.00 | | 43 650.00 | 43 650.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 367.00 | | 7 367.00 | 7 367.00 |
BZ Autres créances | 18 303.00 | | 18 303.00 | 18 303.00 |
CF Disponibilités | 111 983.00 | | 111 983.00 | 111 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 347.00 | | 185 347.00 | 185 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 588 936.00 | 193 415.00 | 395 521.00 | 588 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 786.00 | 600.00 | | 786.00 |
DG Autres réserves | 80 106.00 | 76 577.00 | | 80 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 904.00 | 3 715.00 | | 7 904.00 |
DL TOTAL (I) | 208 795.00 | 200 892.00 | | 208 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 370.00 | 87 620.00 | | 92 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 12 318.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 41 922.00 | | 51 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 105.00 | 35 971.00 | | 40 105.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 1 156.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 726.00 | 178 987.00 | | 186 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 521.00 | 379 879.00 | | 395 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 976.00 | 120 472.00 | | 130 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 045.00 | | 41 544.00 | 362 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 287.00 | | 41 544.00 | 309 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140.00 | | | 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 111.00 | 40 303.00 | | 153 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 111.00 | 40 303.00 | | 153 111.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 889.00 | 51 889.00 | | 51 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 668.00 | 19 668.00 | | 19 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 348.00 | 13 348.00 | | 13 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
UX Autres créances clients | 7 367.00 | 7 367.00 | | 7 367.00 |
VB T. V. A. | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 370.00 | 36 620.00 | 55 750.00 | 92 370.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 250.00 | | | 30 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 055.00 | 11 055.00 | | 11 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 789.00 | 27 649.00 | 140.00 | 27 789.00 |
VW T.V.A. | 5 252.00 | 5 252.00 | | 5 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 726.00 | 130 976.00 | 55 750.00 | 186 726.00 |