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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 568.00 | 1 688.00 | 879.00 | 2 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 563.00 | 2 684.00 | 879.00 | 3 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 120.00 | | 140 120.00 | 140 120.00 |
BZ Autres créances | 25 638.00 | | 25 638.00 | 25 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 379 637.00 | | 379 637.00 | 379 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 448.00 | | 545 448.00 | 545 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 012.00 | 2 684.00 | 546 327.00 | 549 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 302 079.00 | 256 207.00 | | 302 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 160.00 | 165 871.00 | | 100 160.00 |
DL TOTAL (I) | 424 239.00 | 444 079.00 | | 424 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 056.00 | 149.00 | | 1 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 13 246.00 | | 48 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 339.00 | 43 348.00 | | 72 339.00 |
EA Autres dettes | 231.00 | 466.00 | | 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 087.00 | 57 211.00 | | 122 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 327.00 | 501 290.00 | | 546 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 564 025.00 | | 564 025.00 | 564 025.00 |
FG Production vendue services | 161 139.00 | | 161 139.00 | 161 139.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 165.00 | | 725 165.00 | 725 165.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 593 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 159.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 069.00 | 57 623.00 | | 32 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 235.00 | 859 839.00 | | 725 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 074.00 | 693 968.00 | | 625 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 160.00 | 165 871.00 | | 100 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 231.00 | 454.00 | | 2 231.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 219.00 | | | 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 744.00 | 32.00 | | 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 267.00 | 422.00 | | 1 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 459.00 | 48 459.00 | | 48 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 339.00 | 72 339.00 | | 72 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 811.00 | 165 811.00 | | 165 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 087.00 | 122 087.00 | | 122 087.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |