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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 88 862.00 | | 88 862.00 | 88 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 588.00 | 62 610.00 | 8 978.00 | 71 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 262.00 | | 4 262.00 | 4 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 666.00 | 65 565.00 | 102 101.00 | 167 666.00 |
BN En cours de production de biens | 23 050.00 | | 23 050.00 | 23 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
BZ Autres créances | 89 785.00 | | 89 785.00 | 89 785.00 |
CF Disponibilités | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 227.00 | | 122 227.00 | 122 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 893.00 | 65 565.00 | 224 328.00 | 289 893.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 522.00 | 97 714.00 | | 113 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 266.00 | 15 860.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 196 788.00 | 190 573.00 | | 196 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 1 018.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 17 102.00 | | 2 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 088.00 | 16 019.00 | | 14 088.00 |
EA Autres dettes | 5 380.00 | 5 806.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 540.00 | 40 091.00 | | 27 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 328.00 | 230 664.00 | | 224 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 540.00 | 39 073.00 | | 27 540.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 626.00 | | | 5 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
FG Production vendue services | 261 843.00 | | 261 843.00 | 261 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 308.00 | | 267 308.00 | 267 308.00 |
FM Production stockée | | | 23 050.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 290 358.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 037.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 613.00 | |
GE Autres charges | | | 12 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 507.00 | 13 320.00 | | 8 507.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 700.00 | 200.00 | | 8 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 700.00 | 200.00 | | 8 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 10 737.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 295.00 | | | 7 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 780.00 | 10 737.00 | | 13 780.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 080.00 | -10 537.00 | | -5 080.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 403.00 | 4 566.00 | | 2 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 058.00 | 485 650.00 | | 299 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 792.00 | 469 790.00 | | 292 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 266.00 | 15 860.00 | | 6 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 730.00 | | 2 277.00 | 174 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 343.00 | 167 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 343.00 | 74 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 862.00 | | | 88 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 259.00 | | 625.00 | 83 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 610.00 | | 1 652.00 | 2 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 000.00 | 9 613.00 | 2 048.00 | 58 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 000.00 | 9 613.00 | 2 048.00 | 58 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 022.00 | 4 022.00 | | 4 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
UX Autres créances clients | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VB T. V. A. | 87 383.00 | 87 383.00 | | 87 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VI Groupe et associés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
VP Divers | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 337.00 | 103 337.00 | | 103 337.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 540.00 | 27 540.00 | | 27 540.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 656.00 | 6 881.00 | | 3 656.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 187.00 | 7 056.00 | | 5 187.00 |
ST Autres comptes | 30 345.00 | 59 315.00 | | 30 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 675.00 | 15 291.00 | | 15 675.00 |
YT Sous‐traitance | | 41 369.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 718.00 | 712.00 | | 718.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 374.00 | 7 593.00 | | 4 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 841.00 | 2 150.00 | | 32 841.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 131.00 | 16 146.00 | | 72 131.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 208.00 | 123 031.00 | | 51 208.00 |