| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 008 719.00 | 457 129.00 | 551 590.00 | 1 008 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 719.00 | 457 129.00 | 552 590.00 | 1 009 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 832.00 | 3 089.00 | 133 743.00 | 136 832.00 |
BZ Autres créances | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CF Disponibilités | 490 515.00 | | 490 515.00 | 490 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 163.00 | | 39 163.00 | 39 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 029.00 | 3 089.00 | 720 940.00 | 724 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 733 748.00 | 460 218.00 | 1 273 530.00 | 1 733 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 1 524.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 239 905.00 | 173 953.00 | | 239 905.00 |
DH Report à nouveau | 133 462.00 | 133 462.00 | | 133 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 010.00 | 89 428.00 | | 111 010.00 |
DL TOTAL (I) | 759 377.00 | 648 367.00 | | 759 377.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391 350.00 | 180 268.00 | | 391 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 176.00 | 54 493.00 | | 88 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 845.00 | 4 520.00 | | 10 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 268.00 | 29 746.00 | | 20 268.00 |
EA Autres dettes | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 153.00 | 273 527.00 | | 514 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 273 530.00 | 921 894.00 | | 1 273 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 433.00 | 181 026.00 | | 251 433.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6.00 | | | 6.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 151.00 | | 730 151.00 | 730 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 151.00 | | 730 151.00 | 730 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 775 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 304.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 930.00 | |
GE Autres charges | | | 45 457.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 885.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 324.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 267.00 | 1 320.00 | | 1 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 612.00 | 26 140.00 | | 97 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 612.00 | 26 140.00 | | 97 612.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 247.00 | 423.00 | | 247.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 580.00 | 3 482.00 | | 31 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 827.00 | 3 905.00 | | 31 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 65 785.00 | 22 235.00 | | 65 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 398.00 | 27 909.00 | | 36 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 873 270.00 | 654 760.00 | | 873 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 762 260.00 | 565 332.00 | | 762 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 010.00 | 89 428.00 | | 111 010.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 359 493.00 | 268 793.00 | | 359 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 104.00 | | 474 686.00 | 759 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 224 071.00 | 1 009 719.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 071.00 | 1 008 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 104.00 | | 474 686.00 | 758 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 317.00 | 190 304.00 | 192 492.00 | 459 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 459 317.00 | 190 304.00 | 192 492.00 | 459 317.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 559.00 | 1 931.00 | 45 401.00 | 46 559.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 559.00 | 1 931.00 | 45 401.00 | 46 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 559.00 | 1 931.00 | 45 401.00 | 46 559.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 931.00 | 45 401.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 176.00 | 88 176.00 | | 88 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 845.00 | 10 845.00 | | 10 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 125.00 | 133 125.00 | | 133 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
VB T. V. A. | 41 124.00 | 41 124.00 | | 41 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 391 350.00 | 128 630.00 | 262 720.00 | 391 350.00 |
VI Groupe et associés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 919.00 | | | 108 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 287.00 | 10 287.00 | | 10 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 243.00 | 190 536.00 | 4 707.00 | 195 243.00 |
VW T.V.A. | 19 828.00 | 19 828.00 | | 19 828.00 |
VX Obligations cautionnées | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 152.00 | 251 432.00 | 262 720.00 | 514 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 587.00 | | | 32 587.00 |
ST Autres comptes | 51 227.00 | | | 51 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 365 493.00 | | | 365 493.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 662 614.00 | | | 662 614.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
YW Taxe professionnelle | 933.00 | | | 933.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 273.00 | | | 165 273.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 597.00 | | | 73 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 233.00 | | | 418 233.00 |