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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 392 696.00 | | 392 696.00 | 392 696.00 |
AN Terrains | 5 062.00 | 2 019.00 | 3 043.00 | 5 062.00 |
AP Constructions | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 200.00 | 100 519.00 | 24 681.00 | 125 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 190.00 | 33 126.00 | 36 065.00 | 69 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 318.00 | 137 833.00 | 456 485.00 | 594 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 726.00 | | 39 726.00 | 39 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 131.00 | | 205 131.00 | 205 131.00 |
BZ Autres créances | 15 594.00 | | 15 594.00 | 15 594.00 |
CF Disponibilités | 90 585.00 | | 90 585.00 | 90 585.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 633.00 | | 9 633.00 | 9 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 669.00 | | 360 669.00 | 360 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 954 987.00 | 137 833.00 | 817 154.00 | 954 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DG Autres réserves | 138 813.00 | | | 138 813.00 |
DH Report à nouveau | -46 504.00 | | | -46 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
DL TOTAL (I) | 555 501.00 | | | 555 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 703.00 | | | 108 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 957.00 | | | 84 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 652.00 | | | 261 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 154.00 | | | 817 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 652.00 | | | 261 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 898.00 | | 1 519 898.00 | 1 519 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 898.00 | | 1 519 898.00 | 1 519 898.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 707.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 032.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 057.00 | | | 19 057.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 892.00 | | | 40 892.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 700.00 | | | 9 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 306.00 | | | 306.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 969.00 | | | 1 548 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 777.00 | | | 1 547 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 912.00 | | | 23 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 503.00 | | 3 460.00 | 597 503.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 645.00 | 594 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 393 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 645.00 | 200 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 436.00 | | | 393 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 067.00 | | 3 460.00 | 204 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 466.00 | 27 707.00 | 6 339.00 | 116 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 726.00 | 27 707.00 | 6 339.00 | 115 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 716.00 | 67 716.00 | | 67 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 674.00 | 10 674.00 | | 10 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 073.00 | 16 073.00 | | 16 073.00 |
UX Autres créances clients | 201 593.00 | 201 593.00 | | 201 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 538.00 | 3 538.00 | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 678.00 | 108 678.00 | | 108 678.00 |
VI Groupe et associés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 358.00 | 230 358.00 | | 230 358.00 |
VW T.V.A. | 57 645.00 | 57 645.00 | | 57 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 652.00 | 261 652.00 | | 261 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 347.00 | | | 17 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
ST Autres comptes | 149 630.00 | | | 149 630.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69 353.00 | | | 69 353.00 |
YT Sous‐traitance | 126 632.00 | | | 126 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 332.00 | | | 220 332.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 174 414.00 | | | 174 414.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 187.00 | | | 373 187.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |