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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 96.00 | 504.00 | 600.00 |
AN Terrains | 136 519.00 | 7 558.00 | 128 961.00 | 136 519.00 |
AP Constructions | 46 950.00 | 1 464.00 | 45 486.00 | 46 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 206.00 | 2 058.00 | 31 148.00 | 33 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 479.00 | 104.00 | 2 375.00 | 2 479.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 754.00 | 11 281.00 | 208 473.00 | 219 754.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 573.00 | | 150 573.00 | 150 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 532.00 | | 35 532.00 | 35 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 373.00 | | 37 373.00 | 37 373.00 |
BZ Autres créances | 178 460.00 | | 178 460.00 | 178 460.00 |
CF Disponibilités | 66 275.00 | | 66 275.00 | 66 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 584.00 | | 146 584.00 | 146 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 424.00 | | 577 424.00 | 577 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 178.00 | 11 281.00 | 785 898.00 | 797 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 13.00 | -54 270.00 | | 13.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 814.00 | -8 702.00 | | -94 814.00 |
DL TOTAL (I) | -79 801.00 | -47 972.00 | | -79 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 775.00 | | | 302 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 495 618.00 | 38 420.00 | | 495 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 285.00 | | | 116 285.00 |
EA Autres dettes | 241 515.00 | 113 081.00 | | 241 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 098.00 | 151 502.00 | | 857 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 898.00 | 103 530.00 | | 785 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 176.00 | | 172 176.00 | 172 176.00 |
FM Production stockée | | | 150 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 754.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 600.00 | |
GE Autres charges | | | 14 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 971.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -90 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 754.00 | | | 322 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 568.00 | 8 702.00 | | 417 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 814.00 | -8 702.00 | | -94 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 219 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 219 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 154.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 281.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 96.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 185.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 495 618.00 | 495 618.00 | | 495 618.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 285.00 | 116 285.00 | | 116 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
UX Autres créances clients | 56 028.00 | 56 028.00 | | 56 028.00 |
VB T. V. A. | 119 444.00 | 119 444.00 | | 119 444.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 775.00 | 302 775.00 | | 302 775.00 |
VI Groupe et associés | 241 515.00 | 241 515.00 | | 241 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 584.00 | 146 584.00 | | 146 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 044.00 | 325 044.00 | | 325 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 098.00 | 857 098.00 | | 857 098.00 |