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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 380.00 | 2 158.00 | 5 222.00 | 7 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 346.00 | 353 927.00 | 31 418.00 | 385 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 901.00 | 120 213.00 | 60 688.00 | 180 901.00 |
AX Avances et acomptes | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 878.00 | 476 299.00 | 112 579.00 | 588 878.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 837.00 | | 42 837.00 | 42 837.00 |
BN En cours de production de biens | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 051.00 | | 368 051.00 | 368 051.00 |
BZ Autres créances | 20 411.00 | | 20 411.00 | 20 411.00 |
CF Disponibilités | 241 330.00 | | 241 330.00 | 241 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 454.00 | | 702 454.00 | 702 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 332.00 | 476 299.00 | 815 033.00 | 1 291 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 960.00 | | | 960.00 |
CU Autres participations | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 500.00 | 101 500.00 | | 101 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
DG Autres réserves | 92 367.00 | 154 875.00 | | 92 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 933.00 | 57 493.00 | | 122 933.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 648.00 | 14 714.00 | | 11 648.00 |
DL TOTAL (I) | 338 598.00 | 338 731.00 | | 338 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 551.00 | 48 055.00 | | 7 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 559.00 | 60 904.00 | | 124 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 329.00 | 100 841.00 | | 187 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 996.00 | 119 104.00 | | 156 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 476 435.00 | 328 904.00 | | 476 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 033.00 | 667 636.00 | | 815 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 157.00 | 300 009.00 | | 469 157.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 209.00 | | 22 669.00 | 566 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 588 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 574 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530.00 | | 6 850.00 | 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 062.00 | | 15 819.00 | 559 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 398.00 | 39 901.00 | | 436 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 530.00 | 1 628.00 | | 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 868.00 | 38 273.00 | | 435 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 329.00 | 187 329.00 | | 187 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 945.00 | 38 945.00 | | 38 945.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UX Autres créances clients | 368 051.00 | 368 051.00 | | 368 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VB T. V. A. | 18 243.00 | 18 243.00 | | 18 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 858.00 | 273.00 | | 2 858.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693.00 | | 4 693.00 | 4 693.00 |
VI Groupe et associés | 124 559.00 | 124 559.00 | | 124 559.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 879.00 | | | 41 879.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 248.00 | 392 248.00 | | 392 248.00 |
VW T.V.A. | 94 880.00 | 94 880.00 | | 94 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 476 435.00 | 469 157.00 | 4 693.00 | 476 435.00 |