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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 899.00 | 1 140.00 | 758.00 | 1 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 509.00 | 1 140.00 | 145 368.00 | 146 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 885.00 | | 67 885.00 | 67 885.00 |
CF Disponibilités | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 342.00 | | 90 342.00 | 90 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 851.00 | 1 140.00 | 235 711.00 | 236 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 144 610.00 | | 144 610.00 | 144 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 70 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 056.00 | 3 000.00 | | 4 056.00 |
DG Autres réserves | 28 956.00 | 8 897.00 | | 28 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 104.00 | 21 114.00 | | 80 104.00 |
DL TOTAL (I) | 228 117.00 | 103 012.00 | | 228 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 34 487.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 2 785.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 113.00 | 17 982.00 | | 2 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593.00 | 55 255.00 | | 7 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 235 711.00 | 158 267.00 | | 235 711.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 593.00 | 55 255.00 | | 7 593.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 96 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 96 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 187.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 379.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 552.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 340.00 | | | 18 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 367.00 | | | 18 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27.00 | | | -27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 006.00 | 4 662.00 | | 2 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 191 023.00 | 120 000.00 | | 191 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 110 918.00 | 98 886.00 | | 110 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 104.00 | 21 114.00 | | 80 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 649.00 | | 58 200.00 | 106 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 340.00 | 144 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 340.00 | 146 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 750.00 | | 58 200.00 | 104 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760.00 | 379.00 | | 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 760.00 | 379.00 | | 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
VB T. V. A. | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VC Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 340.00 | 18 340.00 | | 18 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 885.00 | 67 885.00 | | 67 885.00 |
VW T.V.A. | 2 113.00 | 2 113.00 | | 2 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |