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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 814 343.00 | 725 962.00 | 1 088 381.00 | 1 814 343.00 |
AH Fonds commercial | 5 275 226.00 | 1 318 806.00 | 3 956 419.00 | 5 275 226.00 |
AN Terrains | 1 541 200.00 | | 1 541 200.00 | 1 541 200.00 |
AP Constructions | 23 149 454.00 | 951 986.00 | 22 197 468.00 | 23 149 454.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 100 521.00 | 2 364 494.00 | 37 736 028.00 | 40 100 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 776.00 | 140 336.00 | 301 440.00 | 441 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 054 634.00 | | 11 054 634.00 | 11 054 634.00 |
AX Avances et acomptes | 13 942 090.00 | | 13 942 090.00 | 13 942 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 351 222.00 | 5 501 584.00 | 91 849 638.00 | 97 351 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 705 898.00 | 97 866.00 | 4 608 032.00 | 4 705 898.00 |
BN En cours de production de biens | 85 949.00 | | 85 949.00 | 85 949.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 860 454.00 | 170 867.00 | 4 689 587.00 | 4 860 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 199.00 | | 51 199.00 | 51 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 838 645.00 | | 13 838 645.00 | 13 838 645.00 |
BZ Autres créances | 7 410 028.00 | | 7 410 028.00 | 7 410 028.00 |
CF Disponibilités | 3 763 388.00 | | 3 763 388.00 | 3 763 388.00 |
CH Charges constatées d’avance | 499 839.00 | | 499 839.00 | 499 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 215 400.00 | 268 733.00 | 34 946 667.00 | 35 215 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 566 622.00 | 5 770 317.00 | 126 796 304.00 | 132 566 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 450 000.00 | 17 450 000.00 | | 17 450 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | | 10 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 278 925.00 | -3 388 511.00 | | -5 278 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 345 741.00 | -1 890 414.00 | | -14 345 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 974 450.00 | | | 974 450.00 |
DL TOTAL (I) | 8 799 785.00 | 22 171 075.00 | | 8 799 785.00 |
DP Provisions pour risques | 216 392.00 | 58 000.00 | | 216 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 753 310.00 | 2 766 225.00 | | 1 753 310.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 969 702.00 | 2 824 225.00 | | 1 969 702.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 112 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 057 857.00 | 51 500 000.00 | | 94 057 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 619.00 | 538 521.00 | | 402 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 738 193.00 | 5 472 414.00 | | 12 738 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 879 338.00 | 3 203 614.00 | | 3 879 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614 826.00 | 802 248.00 | | 4 614 826.00 |
EA Autres dettes | 333 985.00 | 132 258.00 | | 333 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 026 818.00 | 61 762 051.00 | | 116 026 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 796 304.00 | 86 757 351.00 | | 126 796 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 558 806.00 | 40 727 779.00 | 78 286 585.00 | 37 558 806.00 |
FG Production vendue services | 819 832.00 | | 819 832.00 | 819 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 378 638.00 | 40 727 779.00 | 79 106 417.00 | 38 378 638.00 |
FM Production stockée | | | -1 094 460.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 041 169.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 277 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 692 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 091 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 605 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 032 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 693 268.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 464 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 485 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 881 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 604 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -5 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 231 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 237 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 841 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 253 857.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 898 571.00 | 253 857.00 | | 898 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360 775.00 | 10 711.00 | | 360 775.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 105.00 | | | 55 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 415 880.00 | 10 711.00 | | 415 880.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 482 691.00 | 243 146.00 | | 482 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 442.00 | | | -13 442.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 170 439.00 | 58 693 337.00 | | 80 170 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 516 179.00 | 60 583 751.00 | | 94 516 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 345 741.00 | -1 890 414.00 | | -14 345 741.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 768 988.00 | | 86 680 040.00 | 72 768 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 097 806.00 | 97 351 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 089 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 097 806.00 | 90 229 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 089 569.00 | | | 7 089 569.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 679 088.00 | | 86 648 393.00 | 65 679 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 331.00 | | 31 647.00 | 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 197 638.00 | 3 313 358.00 | 9 412.00 | 2 197 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 154 377.00 | 890 391.00 | | 1 154 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 043 261.00 | 2 422 967.00 | 9 412.00 | 1 043 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824 225.00 | 216 392.00 | 1 070 915.00 | 2 824 225.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 268 733.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 268 733.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 824 225.00 | 485 125.00 | 1 070 915.00 | 2 824 225.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485 125.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 402 619.00 | 402 619.00 | | 402 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 738 193.00 | 12 738 193.00 | | 12 738 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 101 302.00 | 1 407 061.00 | 694 241.00 | 2 101 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 555 626.00 | 1 286 885.00 | 268 741.00 | 1 555 626.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 614 826.00 | 4 614 826.00 | | 4 614 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 985.00 | 333 985.00 | | 333 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
UX Autres créances clients | 13 838 645.00 | 13 838 645.00 | | 13 838 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VB T. V. A. | 6 823 792.00 | 6 823 792.00 | | 6 823 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 057 857.00 | 54 772 142.00 | 28 571 429.00 | 94 057 857.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 514 285.00 | | | 48 514 285.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 200 000.00 | | | 6 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 581 896.00 | 581 896.00 | | 581 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 190.00 | 213 640.00 | 8 550.00 | 222 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VS Charges constatées d’avance | 499 839.00 | 499 839.00 | | 499 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 780 490.00 | 21 748 512.00 | 31 978.00 | 21 780 490.00 |
VW T.V.A. | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 026 818.00 | 75 769 571.00 | 29 542 961.00 | 116 026 818.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 307.00 | | | 307.00 |