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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 691 095.00 | | 1 691 095.00 | 1 691 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 400.00 | | 40 400.00 | 40 400.00 |
BZ Autres créances | 72 279.00 | | 72 279.00 | 72 279.00 |
CF Disponibilités | 209 762.00 | | 209 762.00 | 209 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 014 933.00 | | 2 014 933.00 | 2 014 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 933.00 | | 2 014 933.00 | 2 014 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 869.00 | | | -32 869.00 |
DL TOTAL (I) | -31 869.00 | | | -31 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 538.00 | | | 1 266 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 330.00 | | | 435 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 580.00 | | | 107 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 354.00 | | | 38 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 199 000.00 | | | 199 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 046 802.00 | | | 2 046 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 933.00 | | | 2 014 933.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 435 330.00 | | | 435 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
FM Production stockée | | | 1 691 095.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 692 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 691 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 717 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 685.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 185.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 692 430.00 | | | 1 692 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 725 299.00 | | | 1 725 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 869.00 | | | -32 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 580.00 | 107 580.00 | | 107 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 199 000.00 | 199 000.00 | | 199 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 400.00 | 40 400.00 | | 40 400.00 |
VB T. V. A. | 64 800.00 | 64 800.00 | | 64 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 610.00 | | 1 261 610.00 | 1 261 610.00 |
VI Groupe et associés | 410 330.00 | 410 330.00 | | 410 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 538.00 | | | 1 291 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 995.00 | 112 995.00 | | 112 995.00 |
VW T.V.A. | 38 354.00 | 38 354.00 | | 38 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 046 801.00 | 785 191.00 | 1 261 610.00 | 2 046 801.00 |