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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
AH Fonds commercial | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
AN Terrains | 7 363.00 | 1 189.00 | 6 174.00 | 7 363.00 |
AP Constructions | 67 917.00 | 58 445.00 | 9 471.00 | 67 917.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 247.00 | 122 944.00 | 35 302.00 | 158 247.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 573.00 | 293 383.00 | 42 190.00 | 335 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 703.00 | 478 521.00 | 93 181.00 | 571 703.00 |
BT Marchandises | 468 585.00 | | 468 585.00 | 468 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 414 917.00 | 26 128.00 | 388 789.00 | 414 917.00 |
BZ Autres créances | 181 527.00 | | 181 527.00 | 181 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 521.00 | | 155 521.00 | 155 521.00 |
CF Disponibilités | 452 716.00 | | 452 716.00 | 452 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 810.00 | | 59 810.00 | 59 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 733 080.00 | 26 128.00 | 1 706 951.00 | 1 733 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 304 783.00 | 504 650.00 | 1 800 133.00 | 2 304 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 933 676.00 | 1 354 283.00 | | 933 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 626.00 | 259 393.00 | | 227 626.00 |
DL TOTAL (I) | 1 203 227.00 | 1 655 600.00 | | 1 203 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 627.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 368.00 | 37 091.00 | | 246 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 46 949.00 | | 13 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 662.00 | 199 074.00 | | 276 662.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 175.00 | | |
EA Autres dettes | 59 773.00 | 45 147.00 | | 59 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 906.00 | 332 065.00 | | 596 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 133.00 | 1 987 665.00 | | 1 800 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 906.00 | 332 065.00 | | 596 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 471 330.00 | 8 409.00 | 1 479 739.00 | 1 471 330.00 |
FG Production vendue services | 261 892.00 | 22.00 | 261 914.00 | 261 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 733 223.00 | 8 431.00 | 1 741 654.00 | 1 733 223.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 390.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 787 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 837 699.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 155 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 166.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 695.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 261.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 886.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 160.00 | | | 10 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 160.00 | -3 000.00 | | 10 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 588.00 | 87 397.00 | | 83 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 826 757.00 | 1 872 759.00 | | 1 826 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 599 130.00 | 1 613 365.00 | | 1 599 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 626.00 | 259 393.00 | | 227 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 408.00 | | 61 487.00 | 548 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 191.00 | 571 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 191.00 | 569 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 597.00 | | | 2 597.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 806.00 | | 61 487.00 | 545 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5.00 | | | 5.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 783.00 | 23 930.00 | 38 191.00 | 492 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 559.00 | | | 2 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 224.00 | 23 930.00 | 38 191.00 | 490 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 168.00 | | 40.00 | 26 168.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 430.00 | | 16 301.00 | 42 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 430.00 | | 16 301.00 | 42 430.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 059.00 | 13 059.00 | | 13 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 357.00 | 72 357.00 | | 72 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 988.00 | 72 988.00 | | 72 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 59 773.00 | 59 773.00 | | 59 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
UX Autres créances clients | 356 543.00 | 356 543.00 | | 356 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 375.00 | 58 375.00 | | 58 375.00 |
VB T. V. A. | 3 387.00 | 3 387.00 | | 3 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VI Groupe et associés | 246 368.00 | 246 368.00 | | 246 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 141.00 | 178 141.00 | | 178 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 810.00 | 59 810.00 | | 59 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 656 261.00 | 656 256.00 | 5.00 | 656 261.00 |
VW T.V.A. | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 906.00 | 596 906.00 | | 596 906.00 |