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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 602 428.00 | 555 090.00 | 47 338.00 | 602 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 485.00 | 11 236.00 | 11 248.00 | 22 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 664.00 | 566 327.00 | 59 336.00 | 625 664.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 394 844.00 | | 1 394 844.00 | 1 394 844.00 |
BZ Autres créances | 317 209.00 | | 317 209.00 | 317 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 120.00 | | 60 120.00 | 60 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 772 560.00 | | 1 772 560.00 | 1 772 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 398 224.00 | 566 327.00 | 1 831 897.00 | 2 398 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 034 602.00 | -219 190.00 | | -1 034 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 342 078.00 | -815 412.00 | | 342 078.00 |
DL TOTAL (I) | -472 524.00 | -814 602.00 | | -472 524.00 |
DQ Provisions pour charges | 217 577.00 | 217 416.00 | | 217 577.00 |
DR TOTAL (IV) | 217 577.00 | 217 416.00 | | 217 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 658.00 | 12 024.00 | | 31 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 072.00 | 641 999.00 | | 387 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 210.00 | 489 233.00 | | 591 210.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 225.00 | | |
EA Autres dettes | 1 021 325.00 | 1 558 526.00 | | 1 021 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 578.00 | 48 500.00 | | 55 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 086 844.00 | 2 757 508.00 | | 2 086 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 897.00 | 2 160 322.00 | | 1 831 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 086 844.00 | 2 757 508.00 | | 2 086 844.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 024.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 226 593.00 | 3 405 108.00 | 4 631 701.00 | 1 226 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 226 593.00 | 3 405 108.00 | 4 631 701.00 | 1 226 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 685 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 259 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 766 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 121 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 650.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 53 403.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 345 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 496.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 7 746.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | -4 673.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -4 673.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 56 217.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 217.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -60 890.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 337.00 | -19 167.00 | | -6 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 685 042.00 | 3 479 106.00 | | 4 685 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 342 964.00 | 4 294 518.00 | | 4 342 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 342 078.00 | -815 412.00 | | 342 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 144 587.00 | 27 826.00 | | 144 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 914.00 | | 750.00 | 624 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 625 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 429.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 429.00 | | | 602 429.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 750.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 677.00 | 23 650.00 | | 542 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 535 285.00 | 19 806.00 | | 535 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 392.00 | 3 844.00 | | 7 392.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 217 416.00 | 53 403.00 | 53 242.00 | 217 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 416.00 | 53 403.00 | 53 242.00 | 217 416.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 403.00 | 53 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 073.00 | 387 073.00 | | 387 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 726.00 | 77 726.00 | | 77 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 708.00 | 162 708.00 | | 162 708.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 578.00 | 55 578.00 | | 55 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 394 845.00 | 1 394 845.00 | | 1 394 845.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VB T. V. A. | 83 200.00 | 83 200.00 | | 83 200.00 |
VC Groupe et associés | 6 337.00 | 6 337.00 | | 6 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 658.00 | 31 658.00 | | 31 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 143.00 | 1 020 143.00 | | 1 020 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 289.00 | 31 289.00 | | 31 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 232.00 | 225 232.00 | | 225 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 120.00 | 60 120.00 | | 60 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 924.00 | 1 772 174.00 | 750.00 | 1 772 924.00 |
VW T.V.A. | 319 487.00 | 319 487.00 | | 319 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 086 845.00 | 2 086 845.00 | | 2 086 845.00 |