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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 410.00 | 10 410.00 | | 10 410.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 760.00 | 62 186.00 | 15 574.00 | 77 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 077.00 | 59 328.00 | 31 749.00 | 91 077.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 322.00 | 163 279.00 | 61 043.00 | 224 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BT Marchandises | 177 573.00 | 1 213.00 | 176 360.00 | 177 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 198.00 | 15 996.00 | 129 202.00 | 145 198.00 |
BZ Autres créances | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CF Disponibilités | 41 199.00 | | 41 199.00 | 41 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 675.00 | | 3 675.00 | 3 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 357.00 | 17 209.00 | 357 148.00 | 374 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 679.00 | 180 488.00 | 418 191.00 | 598 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 692.00 | | | 19 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 206 408.00 | 243 761.00 | | 206 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 781.00 | -37 353.00 | | 1 781.00 |
DL TOTAL (I) | 296 188.00 | 294 408.00 | | 296 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 173.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 83 918.00 | | 78 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 142.00 | 40 093.00 | | 42 142.00 |
EA Autres dettes | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 003.00 | 125 529.00 | | 122 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 191.00 | 419 937.00 | | 418 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20.00 | | | 20.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 076.00 | | 12 780.00 | 219 076.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 533.00 | 224 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 533.00 | 200 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 130.00 | 24 130.00 | | 24 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 945.00 | | 12 780.00 | 194 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 579.00 | 9 361.00 | 6 660.00 | 160 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 410.00 | | | 10 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 169.00 | 9 361.00 | 6 660.00 | 150 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 607.00 | | 1 394.00 | 2 607.00 |
6T Sur comptes clients | 16 091.00 | | 95.00 | 16 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 698.00 | | 1 489.00 | 18 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 698.00 | | 1 489.00 | 18 698.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 489.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 336.00 | 78 336.00 | | 78 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
UX Autres créances clients | 125 506.00 | 125 506.00 | | 125 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
VB T. V. A. | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 718.00 | 3 718.00 | | 3 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 044.00 | 135 352.00 | 19 692.00 | 155 044.00 |
VW T.V.A. | 10 259.00 | 10 259.00 | | 10 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 003.00 | 122 003.00 | | 122 003.00 |