| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 889 014.00 | 798 377.00 | 90 637.00 | 889 014.00 |
AN Terrains | 486 872.00 | 199 494.00 | 287 378.00 | 486 872.00 |
AP Constructions | 2 498 414.00 | 2 007 636.00 | 490 778.00 | 2 498 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 944.00 | 87 035.00 | 4 909.00 | 91 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 107 418.00 | 2 670 820.00 | 3 436 599.00 | 6 107 418.00 |
AV Immobilisations en cours | 245 937.00 | | 245 937.00 | 245 937.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 895 281.00 | | 1 895 281.00 | 1 895 281.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BF Prêts | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733 956.00 | | 733 956.00 | 733 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 363 261.00 | 6 705 190.00 | 7 658 070.00 | 14 363 261.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 108 524.00 | 22 802.00 | 85 722.00 | 108 524.00 |
BN En cours de production de biens | 53 192.00 | | 53 192.00 | 53 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 232 704.00 | 647 898.00 | 10 584 807.00 | 11 232 704.00 |
BZ Autres créances | 8 357 144.00 | | 8 357 144.00 | 8 357 144.00 |
CF Disponibilités | 2 223 339.00 | | 2 223 339.00 | 2 223 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 073.00 | | 117 073.00 | 117 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 091 977.00 | 670 700.00 | 21 421 277.00 | 22 091 977.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 568.00 | | 37 568.00 | 37 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 539 617.00 | 7 375 890.00 | 29 163 727.00 | 36 539 617.00 |
CU Autres participations | 1 341 829.00 | 941 829.00 | 400 000.00 | 1 341 829.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 46 812.00 | | 46 812.00 | 46 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 538 291.00 | 2 538 291.00 | | 2 538 291.00 |
DD Réserve légale (1) | 253 830.00 | 253 830.00 | | 253 830.00 |
DG Autres réserves | 1 773 782.00 | 1 773 782.00 | | 1 773 782.00 |
DH Report à nouveau | -2 534 008.00 | -2 535 142.00 | | -2 534 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 576.00 | 1 134.00 | | 10 576.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 471.00 | 2 031 895.00 | | 2 042 471.00 |
DN Avances conditionnées | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
DO TOTAL (II) | 255 928.00 | 255 928.00 | | 255 928.00 |
DP Provisions pour risques | 1 676 118.00 | 1 578 185.00 | | 1 676 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 205.00 | 180 000.00 | | 56 205.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 732 323.00 | 1 758 185.00 | | 1 732 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 513.00 | 499 984.00 | | 121 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 309 875.00 | 3 811 870.00 | | 6 309 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 532 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 257 208.00 | 10 038 321.00 | | 13 257 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 141 685.00 | 3 033 571.00 | | 3 141 685.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 846.00 | 4 978.00 | | 34 846.00 |
EA Autres dettes | 32 490.00 | 114 835.00 | | 32 490.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 235 314.00 | 3 360 085.00 | | 2 235 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 132 931.00 | 21 396 363.00 | | 25 132 931.00 |
ED (V) | 74.00 | | | 74.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 163 727.00 | 25 442 370.00 | | 29 163 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 151.00 | 109 574.00 | 189 725.00 | 80 151.00 |
FD Production vendue biens | 23 191 329.00 | 13 795 700.00 | 36 987 029.00 | 23 191 329.00 |
FG Production vendue services | 1 353 262.00 | 20 869.00 | 1 374 131.00 | 1 353 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 624 742.00 | 13 926 142.00 | 38 550 884.00 | 24 624 742.00 |
FM Production stockée | | | 53 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 215 807.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 559 070.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 413 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 619.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 829 774.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 761 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 172 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 459 085.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 354 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 940 763.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 909 131.00 | |
GE Autres charges | | | 47 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 137 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 691 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109 194.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51 359.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 564.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 479 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 945.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 708 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 359.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446 537.00 | 2 108 472.00 | | 446 537.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 439.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 448 374.00 | 28 000.00 | | 448 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 894 911.00 | 2 138 911.00 | | 894 911.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 827 356.00 | 2 034 380.00 | | 827 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45 805.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 327 356.00 | 2 080 186.00 | | 1 327 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -432 445.00 | 58 725.00 | | -432 445.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 43 249.00 | 20 159.00 | | 43 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -341 910.00 | -337 382.00 | | -341 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 885 249.00 | 33 306 030.00 | | 41 885 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 874 673.00 | 33 304 896.00 | | 41 874 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 576.00 | 1 134.00 | | 10 576.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 105 722.00 | | 427 694.00 | 14 105 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 439.00 | 4 043 660.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 170 155.00 | 14 363 261.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 34 716.00 | 889 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 430 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 946.00 | | 57 785.00 | 865 946.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 153 650.00 | | 276 937.00 | 9 153 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086 126.00 | | 92 972.00 | 4 086 126.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 303 801.00 | 494 277.00 | 34 716.00 | 5 303 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 767 855.00 | 65 238.00 | 34 716.00 | 767 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 535 946.00 | 429 039.00 | | 4 535 946.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 758 185.00 | 1 446 699.00 | 1 472 561.00 | 1 758 185.00 |
6N Sur stocks et en cours | 35 084.00 | 7 441.00 | 19 722.00 | 35 084.00 |
6T Sur comptes clients | 983 133.00 | | 335 236.00 | 983 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 518 606.00 | 448 880.00 | 354 958.00 | 1 518 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 276 791.00 | 1 895 579.00 | 1 827 519.00 | 3 276 791.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 257 208.00 | 13 257 208.00 | | 13 257 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 990 789.00 | 990 789.00 | | 990 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 591 154.00 | 591 154.00 | | 591 154.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 34 846.00 | 34 846.00 | | 34 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 490.00 | 32 490.00 | | 32 490.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 235 314.00 | 2 235 314.00 | | 2 235 314.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 895 281.00 | | 1 895 281.00 | 1 895 281.00 |
UP Prêts | 72 408.00 | | 72 408.00 | 72 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733 956.00 | | 733 956.00 | 733 956.00 |
UX Autres créances clients | 10 455 470.00 | 10 455 470.00 | | 10 455 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 777 234.00 | 777 234.00 | | 777 234.00 |
VB T. V. A. | 912 065.00 | 912 065.00 | | 912 065.00 |
VC Groupe et associés | 5 181 224.00 | 5 181 224.00 | | 5 181 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 513.00 | 121 513.00 | | 121 513.00 |
VI Groupe et associés | 6 309 875.00 | 6 309 875.00 | | 6 309 875.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 136.00 | 27 136.00 | | 27 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 737.00 | 169 737.00 | | 169 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 212 075.00 | 2 212 075.00 | | 2 212 075.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 073.00 | 117 073.00 | | 117 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 408 568.00 | 19 706 922.00 | 2 701 646.00 | 22 408 568.00 |
VW T.V.A. | 1 390 005.00 | 1 390 005.00 | | 1 390 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 132 931.00 | 25 132 931.00 | | 25 132 931.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |