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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
AP Constructions | 83 218.00 | 57 953.00 | 25 265.00 | 83 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 768.00 | 317 968.00 | 106 800.00 | 424 768.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 852.00 | 30 464.00 | 29 388.00 | 59 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 579 870.00 | 406 385.00 | 173 486.00 | 579 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 262.00 | | 451 262.00 | 451 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 619 663.00 | 2 909.00 | 616 754.00 | 619 663.00 |
BZ Autres créances | 105 109.00 | | 105 109.00 | 105 109.00 |
CF Disponibilités | 82 885.00 | | 82 885.00 | 82 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 551.00 | | 4 551.00 | 4 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 263 470.00 | 2 909.00 | 1 260 561.00 | 1 263 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 340.00 | 409 294.00 | 1 434 047.00 | 1 843 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 062.00 | | | 67 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 28 473.00 | 123 466.00 | | 28 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 082.00 | -94 993.00 | | -10 082.00 |
DL TOTAL (I) | 73 391.00 | 83 473.00 | | 73 391.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 398.00 | 158 042.00 | | 123 398.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 800.00 | 221 600.00 | | 380 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 697.00 | 523 851.00 | | 542 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 489.00 | 276 055.00 | | 286 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 42 732.00 | | 1 620.00 |
EA Autres dettes | 651.00 | 65.00 | | 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 335 655.00 | 1 222 345.00 | | 1 335 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 434 047.00 | 1 330 818.00 | | 1 434 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 884.00 | 47 507.00 | | 38 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 380 800.00 | | | 380 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 659 907.00 | | 2 659 907.00 | 2 659 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 659 907.00 | | 2 659 907.00 | 2 659 907.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 666 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 384 672.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 584 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 800.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 6 197.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 676 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 867.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 924.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 924.00 | | 25 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 076.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 328.00 | -1 600.00 | | -1 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 691 610.00 | 2 551 201.00 | | 2 691 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 701 692.00 | 2 646 195.00 | | 2 701 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 082.00 | -94 993.00 | | -10 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 984.00 | | 13 886.00 | 565 984.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 579 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 953.00 | | 13 886.00 | 553 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 217.00 | 30 801.00 | 633.00 | 376 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 217.00 | 30 801.00 | 633.00 | 376 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 111.00 | 2 909.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 111.00 | 2 909.00 | 1 111.00 | 1 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 111.00 | 27 909.00 | 26 111.00 | 26 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 909.00 | 1 111.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 25 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 697.00 | 542 697.00 | | 542 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 819.00 | 110 819.00 | | 110 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 006.00 | 53 006.00 | | 53 006.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 300.00 | | 10 300.00 | 10 300.00 |
UX Autres créances clients | 615 637.00 | 615 637.00 | | 615 637.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VB T. V. A. | 25 770.00 | 25 770.00 | | 25 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 884.00 | 38 884.00 | | 38 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 514.00 | 37 264.00 | 47 250.00 | 84 514.00 |
VI Groupe et associés | 380 800.00 | 380 800.00 | | 380 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 352.00 | | | 35 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 390.00 | 1 328.00 | 67 062.00 | 68 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 288.00 | 5 288.00 | | 5 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 680.00 | 8 680.00 | | 8 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 739 623.00 | 662 261.00 | 77 362.00 | 739 623.00 |
VW T.V.A. | 117 375.00 | 117 375.00 | | 117 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 335 655.00 | 1 288 406.00 | 47 250.00 | 1 335 655.00 |