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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 519.00 | 27 519.00 | | 27 519.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AN Terrains | 17 648.00 | | 17 648.00 | 17 648.00 |
AP Constructions | 283 534.00 | 206 409.00 | 77 124.00 | 283 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 669.00 | 356 648.00 | 16 020.00 | 372 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 369.00 | 169 591.00 | 135 777.00 | 305 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 104 389.00 | 761 669.00 | 342 720.00 | 1 104 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 335.00 | | 63 335.00 | 63 335.00 |
BN En cours de production de biens | 839.00 | | 839.00 | 839.00 |
BT Marchandises | 923.00 | | 923.00 | 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 744.00 | 330.00 | 179 414.00 | 179 744.00 |
BZ Autres créances | 16 799.00 | 7 500.00 | 9 299.00 | 16 799.00 |
CF Disponibilités | 96 255.00 | | 96 255.00 | 96 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 588.00 | | 15 588.00 | 15 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 486.00 | 7 830.00 | 365 655.00 | 373 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 477 875.00 | 769 499.00 | 708 375.00 | 1 477 875.00 |
CU Autres participations | 6 180.00 | 1 500.00 | 4 680.00 | 6 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 053.00 | 17 961.00 | | -3 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 353 195.00 | -21 015.00 | | 353 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 677.00 | 3 823.00 | | 2 677.00 |
DL TOTAL (I) | 372 178.00 | 20 129.00 | | 372 178.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 412 077.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 761.00 | 47 358.00 | | 24 761.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 708.00 | | | 74 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 793.00 | 107 164.00 | | 81 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 277.00 | 124 438.00 | | 147 277.00 |
EA Autres dettes | 7 654.00 | 53 770.00 | | 7 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 196.00 | 744 809.00 | | 336 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 375.00 | 764 939.00 | | 708 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 761 782.00 | | 761 782.00 | 761 782.00 |
FG Production vendue services | 389 769.00 | | 389 769.00 | 389 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 151 551.00 | | 1 151 551.00 | 1 151 551.00 |
FM Production stockée | | | -40 850.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 533.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330.00 | |
GE Autres charges | | | 6 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 095 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 339 393.00 | 2 970.00 | | 339 393.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339 393.00 | 2 970.00 | | 339 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28.00 | 3 489.00 | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 528.00 | 3 489.00 | | 7 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 331 865.00 | -518.00 | | 331 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 333.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 463 513.00 | 1 175 554.00 | | 1 463 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 110 317.00 | 1 196 569.00 | | 1 110 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 353 195.00 | -21 015.00 | | 353 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 720.00 | 2 490.00 | | 1 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 723.00 | | 10 406.00 | 1 094 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 6 180.00 | 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 740.00 | | 1 104 389.00 | 740.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 979 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 988.00 | | | 118 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 815.00 | | 10 406.00 | 968 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 920.00 | | | 6 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 716 578.00 | 43 591.00 | | 716 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 519.00 | | | 27 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 058.00 | 43 591.00 | | 689 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 367.00 | 331.00 | 367.00 | 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367.00 | 9 331.00 | 367.00 | 367.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367.00 | 9 331.00 | 367.00 | 367.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 331.00 | 367.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 500.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 708.00 | 19 619.00 | 10 089.00 | 29 708.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 794.00 | 81 794.00 | | 81 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 614.00 | 33 614.00 | | 33 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
UX Autres créances clients | 179 348.00 | 179 348.00 | | 179 348.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 741.00 | 3 741.00 | | 3 741.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VB T. V. A. | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 085.00 | 3 059.00 | 1 026.00 | 4 085.00 |
VI Groupe et associés | 45 001.00 | 45 001.00 | | 45 001.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 174 632.00 | | | 174 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 589.00 | 15 589.00 | | 15 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 133.00 | 212 133.00 | | 212 133.00 |
VW T.V.A. | 70 279.00 | 70 279.00 | | 70 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 197.00 | 325 082.00 | 11 115.00 | 336 197.00 |