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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
AH Fonds commercial | 896 347.00 | | 896 347.00 | 896 347.00 |
AP Constructions | 224 083.00 | 227 944.00 | -3 861.00 | 224 083.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 733.00 | 167 608.00 | 93 125.00 | 260 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 562 812.00 | 788 591.00 | 774 220.00 | 1 562 812.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 236.00 | | 88 236.00 | 88 236.00 |
BF Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 416.00 | 1 194 680.00 | 1 934 736.00 | 3 129 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 762.00 | 65 270.00 | 704 492.00 | 769 762.00 |
BZ Autres créances | 547 964.00 | | 547 964.00 | 547 964.00 |
CF Disponibilités | 68 018.00 | | 68 018.00 | 68 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 109.00 | 65 270.00 | 1 347 839.00 | 1 413 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 542 525.00 | 1 259 950.00 | 3 282 575.00 | 4 542 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 521 377.00 | 521 377.00 | | 521 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
DG Autres réserves | 818 632.00 | 818 632.00 | | 818 632.00 |
DH Report à nouveau | -355 873.00 | -438 264.00 | | -355 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 729.00 | 82 391.00 | | 238 729.00 |
DL TOTAL (I) | 1 240 549.00 | 1 001 820.00 | | 1 240 549.00 |
DP Provisions pour risques | 16 473.00 | 3 500.00 | | 16 473.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 580.00 | 129 473.00 | | 1 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 053.00 | 132 973.00 | | 18 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 107.00 | 29 302.00 | | 26 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 793.00 | 506 441.00 | | 517 793.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 671 588.00 | 504 670.00 | | 671 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 702.00 | 737 007.00 | | 660 702.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 421.00 | 24 962.00 | | 37 421.00 |
EA Autres dettes | 110 362.00 | 96 516.00 | | 110 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 973.00 | 1 898 897.00 | | 2 023 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 282 575.00 | 3 033 690.00 | | 3 282 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 054.00 | | 10 054.00 | 10 054.00 |
FG Production vendue services | 7 298 385.00 | | 7 298 385.00 | 7 298 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 308 439.00 | | 7 308 439.00 | 7 308 439.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 407.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 385 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 134 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 565 154.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 715 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 090 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96.00 | |
GE Autres charges | | | 61 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 062 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 323 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 435.00 | 319.00 | | 1 435.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 989.00 | 720 362.00 | | 127 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 129 424.00 | 720 681.00 | | 129 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 156 636.00 | 641 307.00 | | 156 636.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 157.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 609.00 | 645 464.00 | | 169 609.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 185.00 | 75 217.00 | | -40 185.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 234.00 | 46 594.00 | | 38 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 903.00 | 7 641 691.00 | | 7 514 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 276 174.00 | 7 559 300.00 | | 7 276 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 729.00 | 82 391.00 | | 238 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 987 604.00 | | 156 457.00 | 2 987 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 14 645.00 | | 3 129 416.00 | 14 645.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 906 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 14 645.00 | | 2 135 864.00 | 14 645.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897 213.00 | | 9 671.00 | 897 213.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 003 724.00 | | 146 785.00 | 2 003 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 668.00 | | | 86 668.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 14 645.00 | | | 14 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 055 130.00 | 139 550.00 | | 1 055 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 161.00 | 10 376.00 | | 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 969.00 | 129 173.00 | | 1 054 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 973.00 | 13 069.00 | 127 989.00 | 132 973.00 |
6T Sur comptes clients | 57 275.00 | 32 135.00 | 24 140.00 | 57 275.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 275.00 | 32 135.00 | 24 140.00 | 57 275.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 248.00 | 45 204.00 | 152 129.00 | 190 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 231.00 | 24 140.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 973.00 | 127 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679 628.00 | 679 628.00 | | 679 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 925.00 | 277 925.00 | | 277 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 104.00 | 249 104.00 | | 249 104.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 381.00 | 29 381.00 | | 29 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
UP Prêts | 2 743.00 | | 2 743.00 | 2 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 925.00 | | 83 925.00 | 83 925.00 |
UX Autres créances clients | 769 762.00 | 769 762.00 | | 769 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 139.00 | 25 139.00 | | 25 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | 1 346.00 | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 107.00 | 26 107.00 | | 26 107.00 |
VI Groupe et associés | 517 793.00 | 517 793.00 | | 517 793.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 318 741.00 | 318 741.00 | | 318 741.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 513.00 | 19 513.00 | | 19 513.00 |
VP Divers | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131 566.00 | 131 566.00 | | 131 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 843.00 | 174 843.00 | | 174 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 405 334.00 | 1 318 666.00 | 86 668.00 | 1 405 334.00 |
VW T.V.A. | 2 106.00 | 2 106.00 | | 2 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 023 973.00 | 2 023 973.00 | | 2 023 973.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |