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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 150 000.00 | |
AP Constructions | | | 388 640.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 967 784.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 3 833.00 | |
BZ Autres créances | | | 358 531.00 | |
CF Disponibilités | | | 16 816.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 379 180.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 346 964.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 429 144.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 520 000.00 | 480 000.00 | | 520 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 536.00 | 264.00 | | 9 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 016.00 | 59 272.00 | | 41 016.00 |
DL TOTAL (I) | 603 552.00 | 572 536.00 | | 603 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 918.00 | 552 628.00 | | 515 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 890.00 | 109 206.00 | | 194 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 606.00 | | 1 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 758.00 | 7 381.00 | | 30 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 412.00 | 670 821.00 | | 743 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 346 964.00 | 1 243 357.00 | | 1 346 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 337.00 | 155 527.00 | | 265 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 63 194.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 279 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 393.00 | |
GE Autres charges | | | 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 370 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15.00 | -15.00 | | 15.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 941.00 | -1 270.00 | | -7 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 239.00 | 371 225.00 | | 415 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 374 223.00 | 311 953.00 | | 374 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 016.00 | 59 272.00 | | 41 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 144.00 | | | 1 029 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 029 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 600 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 144.00 | | | 429 144.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 967.00 | 25 393.00 | | 35 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 967.00 | 25 393.00 | | 35 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 186.00 | 9 186.00 | | 9 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 515 294.00 | 37 219.00 | 154 584.00 | 515 294.00 |
VI Groupe et associés | 194 890.00 | 194 890.00 | | 194 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 666.00 | | | 36 666.00 |
VW T.V.A. | 7 244.00 | 7 244.00 | | 7 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 412.00 | 265 337.00 | 154 584.00 | 743 412.00 |