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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
AH Fonds commercial | 75 000.00 | 57 160.00 | 17 840.00 | 75 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 387.00 | 9 216.00 | 1 171.00 | 10 387.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 910.00 | 64 318.00 | 172 593.00 | 236 910.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 198.00 | 133 694.00 | 192 503.00 | 326 198.00 |
BT Marchandises | 888 381.00 | 138 149.00 | 750 232.00 | 888 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 793.00 | | 117 793.00 | 117 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 607.00 | 71 136.00 | 276 471.00 | 347 607.00 |
BZ Autres créances | 26 586.00 | 869.00 | 25 718.00 | 26 586.00 |
CF Disponibilités | 809 725.00 | | 809 725.00 | 809 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 111.00 | | 30 111.00 | 30 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 220 204.00 | 210 154.00 | 2 010 050.00 | 2 220 204.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 927.00 | | 927.00 | 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 547 329.00 | 343 849.00 | 2 203 480.00 | 2 547 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 900.00 | | | 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 157.00 | | | 85 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 878.00 | 168 878.00 | | 168 878.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 485.00 | 71 485.00 | | 71 485.00 |
DG Autres réserves | 854 031.00 | 781 486.00 | | 854 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 756.00 | 113 545.00 | | 100 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 151.00 | 1 545 394.00 | | 1 605 151.00 |
DP Provisions pour risques | 20 927.00 | 20 371.00 | | 20 927.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 541.00 | | | 12 541.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 468.00 | 20 371.00 | | 33 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 916.00 | 186 182.00 | | 256 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 151.00 | 8 441.00 | | 8 151.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 652.00 | | | 36 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 141 494.00 | | 108 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 419.00 | 139 690.00 | | 101 419.00 |
EA Autres dettes | 26 906.00 | 25 799.00 | | 26 906.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 668.00 | | | 26 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 861.00 | 501 606.00 | | 564 861.00 |
ED (V) | | 1 381.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 480.00 | 2 068 752.00 | | 2 203 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 301.00 | 380 826.00 | | 399 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 028.00 | | 143 306.00 | 203 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 137.00 | 326 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 700.00 | 78 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 937.00 | 247 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 701.00 | | | 82 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 928.00 | | 143 306.00 | 118 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 940.00 | 30 231.00 | 19 637.00 | 65 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 701.00 | | 4 700.00 | 7 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 239.00 | 30 231.00 | 14 937.00 | 58 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 371.00 | 13 468.00 | 371.00 | 20 371.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 57 160.00 | | | 57 160.00 |
6N Sur stocks et en cours | 262 331.00 | 138 149.00 | 262 331.00 | 262 331.00 |
6T Sur comptes clients | 72 286.00 | 1 028.00 | 2 177.00 | 72 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 869.00 | | | 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 392 645.00 | 139 177.00 | 264 508.00 | 392 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 016.00 | 152 645.00 | 264 879.00 | 413 016.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 177.00 | 264 507.00 | |
UG ‐ Financières | | 927.00 | 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 149.00 | 108 149.00 | | 108 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 439.00 | 46 439.00 | | 46 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 791.00 | 37 791.00 | | 37 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 906.00 | 26 906.00 | | 26 906.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 668.00 | 26 668.00 | | 26 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UX Autres créances clients | 262 451.00 | 262 451.00 | | 262 451.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 157.00 | | 85 157.00 | 85 157.00 |
VB T. V. A. | 13 890.00 | 13 890.00 | | 13 890.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 730.00 | 91 170.00 | 142 430.00 | 256 730.00 |
VI Groupe et associés | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 165.00 | | | 152 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 536.00 | | | 81 536.00 |
VP Divers | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 111.00 | 30 111.00 | | 30 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 205.00 | 320 048.00 | 85 157.00 | 405 205.00 |
VW T.V.A. | 11 144.00 | 11 144.00 | | 11 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 209.00 | 362 649.00 | 142 430.00 | 528 209.00 |