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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
BZ Autres créances | 2 476 456.00 | | 2 476 456.00 | 2 476 456.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 262.00 | | 400 262.00 | 400 262.00 |
CF Disponibilités | 194 943.00 | | 194 943.00 | 194 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 071 661.00 | | 3 071 661.00 | 3 071 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 947 861.00 | | 3 947 861.00 | 3 947 861.00 |
CU Autres participations | 876 200.00 | | 876 200.00 | 876 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 366 200.00 | 1 366 200.00 | | 1 366 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 136 620.00 | 136 620.00 | | 136 620.00 |
DG Autres réserves | 1 016 064.00 | 563 347.00 | | 1 016 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 017.00 | 452 717.00 | | 688 017.00 |
DL TOTAL (I) | 3 206 901.00 | 2 518 884.00 | | 3 206 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740 400.00 | 795 200.00 | | 740 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 3 470.00 | | 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 960.00 | 798 670.00 | | 740 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 947 861.00 | 3 317 554.00 | | 3 947 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 960.00 | 798 670.00 | | 740 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 563 949.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 563 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 563 949.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -128 303.00 | -95 190.00 | | -128 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 949.00 | 363 698.00 | | 563 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -124 068.00 | -89 019.00 | | -124 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 017.00 | 452 717.00 | | 688 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 876 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 876 200.00 | | | 876 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VC Groupe et associés | 2 476 456.00 | 2 476 456.00 | | 2 476 456.00 |
VI Groupe et associés | 740 400.00 | 740 400.00 | | 740 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 476 456.00 | 2 476 456.00 | | 2 476 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 960.00 | 740 960.00 | | 740 960.00 |